フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド

32312169:JP
10,888.00
JPY
15.00
0.14%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,672.00 - 11,465.00
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,873.00
52週レンジ
10,672.00 - 11,465.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,888
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
438.000
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 06/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.78 千 255.24 百万 100.00
企業概要
フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)は日本籍の追加型投資信託です。フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券(除く日本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。Bコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-