フィデリティ資産分散投信 安定型

32312076:JP
12,095.0
JPY
26.0
0.22%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,235.0 - 12,320.0
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.74%
前日終値
12,069.0
52週レンジ
11,235.0 - 12,320.0
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
12,095
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.126
設定日
06/28/2007
直近配当額 ( 10/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.40%
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、 世界の不動産投資信託、コモディティ、国内短期債券・短期金融商品への実質的に分散 投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。 投資制限:投資信託証券および短期金融商品以外への直接投資は行いません。外貨建資産 への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位          信託期間:無期限      決算日:4,10月20日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:7営業日目   
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000