フィデリティ退職設計ファンド隔月決算

32312073:JP
11,107.00
JPY
11.00
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,698.00 - 11,118.00
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
11,118.00
52週レンジ
10,698.00 - 11,118.00
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,107
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
435.000
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( 09/11/2017)
15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.31%
企業概要
愛称:安心のチカラ 運用方針:主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、海外 株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(REIT)、国内短期債券・短期金融商 品に分散投資を行ないます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000