フィデリティグローバルエクイティオープン A限

3231201B:JP
15,491.0
JPY
73.0
0.47%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,134.0 - 15,744.0
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.30%
前日終値
15,564.0
52週レンジ
13,134.0 - 15,744.0
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15,491
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
5.479
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 08/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.95 千 5.06 十億 97.42
企業概要
運用方針:フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドを通し、 日本を含む世界各国の優良銘柄に投資します。企業調査に基づき、長期的なスタンスで の成性を重視し、銘柄選択を行います。MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/ 円ヘッジ指数)をベンチマークとします。為替ヘッジを行います。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の 株式 への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:7月31日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000