フィデリティオーストラリア配当株投信

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9,728.0
JPY
98.0
1.02%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,236.0 - 9,992.0
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
9,630.0
52週レンジ
8,236.0 - 9,992.0
1年トータルリターン
24.12%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,728
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
2.214
設定日
05/24/2012
直近配当額 ( 01/16/2017)
120
直近配当利回り(税込)
14.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.25 千 1.51 十億 99.81
企業概要
フィデリティ・オーストラリア配当株投信は日本籍の追加型証券投資信託です。配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000