フィデリティアジアハイイールドファンドA為替

32311124:JP
9,542.00
JPY
46.00
0.48%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,542.00 - 9,896.00
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
9,588.00
52週レンジ
9,542.00 - 9,896.00
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9,542
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
292.000
設定日
04/26/2012
直近配当額 ( 10/23/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.88 千 317.78 百万 96.21
2.78 千 3.31 百万 1.00