フィデリティ世界インカム株式ファンド毎月

3231110C:JP
12,453.0
JPY
121.0
0.98%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,577.0 - 15,720.0
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
-7.38%
前日終値
12,332.0
52週レンジ
11,577.0 - 15,720.0
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
12,453
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
911.000
設定日
12/16/2010
直近配当額 ( 11/15/2016)
130
直近配当利回り(税込)
12.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.90 千 606.54 百万 68.96
21.18 千 264.75 百万 30.10
企業概要
愛称:分配カエル 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の取引所に上場されているされている通信・公益セクターの株式および不動産投資信託(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。フィ デリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンドに70%程度、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドに30%程度投資します。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。     分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:12/16/2010 ~ 12/16/2015 決算日:毎月20日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000