フィデリティ世界インカム株式ファンド毎月

3231110C:JP
12,086.00
JPY
79.00
0.65%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,577.00 - 13,188.00
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
12,165.00
52週レンジ
11,577.00 - 13,188.00
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12,086
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
779.000
設定日
12/16/2010
直近配当額 ( 09/15/2017)
130
直近配当利回り(税込)
12.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.37 千 580.05 百万 68.90
18.91 千 256.18 百万 30.43
企業概要
愛称:分配カエル 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の取引所に上場されているされている通信・公益セクターの株式および不動産投資信託(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。フィ デリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンドに70%程度、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドに30%程度投資します。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。     分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:12/16/2010 ~ 12/16/2015 決算日:毎月20日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000