フィデリティ世界割安有望株ファンド

32311091:JP
12,576.0
JPY
31.0
0.25%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,032.0 - 13,461.0
1年トータルリターン
15.58%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
12,545.0
52週レンジ
10,032.0 - 13,461.0
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
12,576
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2017)
615.000
設定日
01/20/2009
直近配当額 ( 12/26/2016)
700
直近配当利回り(税込)
11.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.68 千 568.82 百万 97.40
0.00 0.00 0.30
企業概要
運用方針:主として世界の株式へ投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的に 運用を行ないます。先進国から新興国まで、国や業種にとらわれず、割安な投資機会を 世界企業の95%をカバーするフィデリティの幅広い調査体制で徹底的に調査しグローバ ルに有望と判断される企業で、株価が割安と考えられる銘柄を選別します。 投資制限:投資信託証券および短期金融商品以外への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位または10万口以上1口単位 信託期間:01/20/2009 - 12/26/2019 決算日:6、12月26日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目  
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000