フィデリティ世界小型株投信

32311088:JP
10,917.0
JPY
97.0
0.88%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,768.0 - 12,073.0
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-3.76%
前日終値
11,014.0
52週レンジ
8,768.0 - 12,073.0
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,917
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
413.000
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( 06/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 373.33 百万 99.98
企業概要
運用方針:主としてフィデリティ・世界小型株マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界(日本および新興諸国を含みます。)の取引所に上場されている小型株式を主な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行ないます。 ファンドは、S&Pシティグループ・グローバル株価指数・小型株指数*2をベンチマークとします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/14/2008-6/20/2019 決算日:6,12月20日      受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000