フィデリティヨーロッパ株式ファンド

32311065:JP
16,426.00
JPY
136.00
0.82%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,450.00 - 17,121.00
1年トータルリターン
23.72%
年初来リターン
14.88%
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前日終値
16,562.00
52週レンジ
12,450.00 - 17,121.00
1年トータルリターン
25.75%
年初来リターン
14.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
16,426
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
419.000
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
2.14%
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の証 券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、投資 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。MSCIヨ ーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマークとします。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けないものとします。外貨建資産への実 質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります     信託期間:無期限      決算日:11月30日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000