フィデリティジャパンオープン野村SMA向

32311064:JP
10,662.0
JPY
45.0
0.42%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,405.0 - 10,953.0
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.89%
前日終値
10,617.0
52週レンジ
8,405.0 - 10,953.0
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,662
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
102.000
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 09/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 千 97.71 百万 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益證券を通じて、主としてわが国の証券取引所に上場(これ に準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。個別企業分析に基 づき、日本の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準 で投資を行ないます。TOPIX(配当金込み)をベンチマークとします。SMAに係る契約に基 づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、 信託財産の純資産総額の20%以下、外貨建資産への投資割合は30%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位            信託期間:無期限 決算日:9月21日     受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000