フィデリティレバレッジドカンパニーストックファ

3231105C:JP
20,084.0
JPY
197.0
0.99%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,457.0 - 20,084.0
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
5.95%
前日終値
19,887.0
52週レンジ
15,457.0 - 20,084.0
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
20,084
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
336.000
設定日
12/13/2005
直近配当額 ( 07/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.02 千 341.10 百万 101.23
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、米国の証券取引所に上 場(これに準ずるものを含みます。)されている株式の中で、資本構造上、相対的に負債 比率が高い企業または投資適格未満の高利回り社債を発行する企業(「レバレッジド・カン パニー」)の株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運 用を行ないます。Aコースのベンチマークは、S&P500(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位      信託期間:12/13/2005 ~ 7/15/2015 決算日:7月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000