フィデリティグローバルエクイティ野村SMA向

32311059:JP
17,302.0
JPY
197.0
1.15%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,316.0 - 17,302.0
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.19%
前日終値
17,105.0
52週レンジ
14,316.0 - 17,302.0
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
17,302
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.244
設定日
09/28/2005
直近配当額 ( 08/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.63 千 633.14 百万 97.06
企業概要
運用方針:SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引 口座の資金を運用するためのファンドです。マザーファンド受益証券への投資を通じ て、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図るこ とを目的として積極的な運用を行ないます。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を 図ることを基本とします。                            投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位            信託期間:無期限 決算日:1,7月31日      受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000