フィデリティグローバルエクイティ野村SMA向

32311059:JP
19,107.00
JPY
15.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,310.00 - 19,107.00
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
9.34%
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前日終値
19,092.00
52週レンジ
16,310.00 - 19,107.00
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
9.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
19,107
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
2.496
設定日
09/28/2005
直近配当額 ( 07/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.33 千 2.34 十億 99.68
企業概要
運用方針:SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引 口座の資金を運用するためのファンドです。マザーファンド受益証券への投資を通じ て、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図るこ とを目的として積極的な運用を行ないます。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を 図ることを基本とします。                            投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位            信託期間:無期限 決算日:1,7月31日      受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000