フィデリティ米国投資適格債ファンド毎

32311034:JP
8,527.0
JPY
73.0
0.85%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,920.0 - 9,555.0
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-4.21%
前日終値
8,600.0
52週レンジ
7,920.0 - 9,555.0
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8,527
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
326.000
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( 11/30/2016)
20
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.47 千 320.63 百万 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券  (国債、政府機関債、モーゲージ担保証券、資産担保証券、社債等)を投資対象として 債券セクター、業種、満期構成について幅広く分散投資を行います。投資する公社債は Baa格もしくはBBB格以上とします。外貨建資産に対してはヘッジを行いません。 投資制限:公社債への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 総額の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が定めます。       信託期間:無期限 決算日:毎月月末     受託銀行:三菱UFJ信信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000