China AMC CSI300 Index ETF-J
3188:HK
Hong Kong
63.66
HKD
0.60
0.93%
更新日時 2021/03/05
始値
63.30
安値 - 高値 レンジ（日）
62.74 - 64.50
出来高
15,632,959
前日終値
64.26
52週レンジ
38.90 - 72.98
1年トータルリターン
35.98%
始値
63.30
安値 - 高値 レンジ（日）
62.74 - 64.50
出来高
15,632,959
前日終値
64.26
52週レンジ
38.90 - 72.98
1年トータルリターン
34.13%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
64.0723
資産総額 (十億 CNY) ( 03/05/2021)
16.124
設定日
07/17/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
Max Lan
直近配当額 ( 07/27/2020)
0.38
直近配当利回り（税込）
0.66%
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
3.28%
3年トータルリターン
9.32%
5年トータルリターン
12.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 425.36 千 | 987.19 百万 | 5.63 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 9.17 百万 | 730.02 百万 | 4.17 |
| 600036:CH 招商銀行 | 10.47 百万 | 560.18 百万 | 3.20 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 1.64 百万 | 515.56 百万 | 2.94 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 4.16 百万 | 401.02 百万 | 2.29 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 3.16 百万 | 324.46 百万 | 1.85 |
| 601166:CH 興業銀行 | 12.30 百万 | 304.55 百万 | 1.74 |
| 601888:CH 中国旅遊集団中免 | 826.58 千 | 271.90 百万 | 1.55 |
| 601012:CH 隆基緑能科技 | 2.24 百万 | 247.83 百万 | 1.41 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 4.07 百万 | 238.72 百万 | 1.36 |
企業概要
華夏ETF系列-華夏●深300指数ETF（ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFF）は、香港籍の上場投資信託。CSI300指数に連動する運用成績を目指す。総資産の大部 分をCSI300指数構成銘柄に投資する。人民元適格海外機関投資家（RQFII ）。
住所
China Asset Management (Hong Kong)37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686 Webサイト
www.chinaamc.com.hk