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China AMC CSI300 Index ETF-J

3188:HK
Hong Kong
63.66
HKD
0.60
0.93%
更新日時 2021/03/05
始値
63.30
安値 - 高値 レンジ(日)
62.74 - 64.50
出来高
15,632,959
前日終値
64.26
52週レンジ
38.90 - 72.98
1年トータルリターン
35.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
63.30
安値 - 高値 レンジ(日)
62.74 - 64.50
出来高
15,632,959
前日終値
64.26
52週レンジ
38.90 - 72.98
1年トータルリターン
34.13%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
64.0723
資産総額 (十億 CNY) ( 03/05/2021)
16.124
設定日
07/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
Max Lan
直近配当額 ( 07/27/2020)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
3.28%
3年トータルリターン
9.32%
5年トータルリターン
12.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.36 千 987.19 百万 5.63
9.17 百万 730.02 百万 4.17
10.47 百万 560.18 百万 3.20
1.64 百万 515.56 百万 2.94
4.16 百万 401.02 百万 2.29
3.16 百万 324.46 百万 1.85
12.30 百万 304.55 百万 1.74
826.58 千 271.90 百万 1.55
2.24 百万 247.83 百万 1.41
4.07 百万 238.72 百万 1.36
企業概要
華夏ETF系列-華夏●深300指数ETF(ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFF)は、香港籍の上場投資信託。CSI300指数に連動する運用成績を目指す。総資産の大部 分をCSI300指数構成銘柄に投資する。人民元適格海外機関投資家(RQFII )。
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686