ChinaAMC ETF Series - ChinaA

3180:HK
Hong Kong
11.98
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/04/28
始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.98 - 11.98
出来高
0
前日終値
11.98
52週レンジ
11.10 - 12.36
1年トータルリターン
7.16%
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始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.98 - 11.98
出来高
0
前日終値
11.98
52週レンジ
11.10 - 12.36
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
5.09%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
12.089
資産総額 (百万 CNY) ( 04/28/2017)
8.040
設定日
08/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
YANG MINGHUI / ZHANG XIAOLING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
15.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 569.44 千 7.09
743.00 307.22 千 3.82
18.85 千 291.36 千 3.63
14.57 千 278.63 千 3.47
32.88 千 258.80 千 3.22
39.26 千 236.37 千 2.94
7.02 千 231.69 千 2.88
6.23 千 209.57 千 2.61
20.80 千 194.68 千 2.42
12.37 千 188.21 千 2.34
企業概要
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CES China A80 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to track the performance of the CES China A80 Index. This is a RQFII Fund.
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686