ChinaAMC ETF Series - ChinaA

3180:HK
Hong Kong
12.06
HKD
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更新日時 17:08 JST 2017/03/28
始値
12.06
安値 - 高値 レンジ(日)
12.06 - 12.06
出来高
0
前日終値
12.06
52週レンジ
11.10 - 12.36
1年トータルリターン
6.73%
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始値
12.06
安値 - 高値 レンジ(日)
12.06 - 12.06
出来高
0
前日終値
12.06
52週レンジ
11.10 - 12.36
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
5.79%
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
12.186
資産総額 (百万 CNY) ( 03/28/2017)
8.080
設定日
08/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
YANG MINGHUI / ZHANG XIAOLING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
5.79%
3年トータルリターン
16.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 550.99 千 6.82
18.85 千 303.80 千 3.76
743.00 282.53 千 3.50
32.88 千 281.16 千 3.48
14.57 千 276.30 千 3.42
39.26 千 242.65 千 3.00
7.02 千 216.25 千 2.68
6.23 千 211.37 千 2.62
9.43 千 200.53 千 2.48
12.37 千 198.11 千 2.45
企業概要
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CES China A80 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to track the performance of the CES China A80 Index. This is a RQFII Fund.
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686