ChinaAMC ETF Series - ChinaA

3180:HK
Hong Kong
12.36
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:10 JST 2016/12/02
始値
12.36
安値 - 高値 レンジ(日)
12.36 - 12.36
出来高
0
前日終値
12.36
52週レンジ
10.16 - 13.24
1年トータルリターン
-4.48%
始値
12.36
安値 - 高値 レンジ(日)
12.36 - 12.36
出来高
0
前日終値
12.36
52週レンジ
10.16 - 13.24
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.457
資産総額 (百万 CNY) ( 12/02/2016)
8.290
設定日
08/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
YANG MINGHUI / ZHANG XIAOLING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
6.00%
3年トータルリターン
11.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 562.22 千 6.78
33.78 千 318.58 千 3.84
18.85 千 317.93 千 3.83
11.33 千 299.63 千 3.61
14.57 千 269.31 千 3.25
743.00 239.08 千 2.88
22.40 千 232.50 千 2.80
39.26 千 229.30 千 2.76
12.37 千 211.60 千 2.55
7.02 千 201.92 千 2.43
企業概要
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CES China A80 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to track the performance of the CES China A80 Index. This is a RQFII Fund.
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686