ChinaAMC ETF Series - ChinaA

3180:HK
Hong Kong
11.68
HKD
0.08
0.69%
更新日時 17:08 JST 2017/01/16
始値
11.68
安値 - 高値 レンジ(日)
11.68 - 11.68
出来高
0
前日終値
11.60
52週レンジ
10.16 - 12.36
1年トータルリターン
5.61%
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始値
11.68
安値 - 高値 レンジ(日)
11.68 - 11.68
出来高
0
前日終値
11.60
52週レンジ
10.16 - 12.36
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
2.46%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
11.863
資産総額 (百万 CNY) ( 01/16/2017)
7.860
設定日
08/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.54%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
YANG MINGHUI / ZHANG XIAOLING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
13.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 542.89 千 6.90
18.85 千 311.90 千 3.97
32.88 千 302.53 千 3.85
14.57 千 270.62 千 3.44
743.00 253.71 千 3.23
39.26 千 232.44 千 2.96
12.37 千 204.91 千 2.61
9.43 千 197.99 千 2.52
11.43 千 189.58 千 2.41
20.80 千 179.91 千 2.29
企業概要
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CES China A80 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to track the performance of the CES China A80 Index. This is a RQFII Fund.
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686