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ICBC CSOP S&P New China Sect

3167:HK
Hong Kong
78.8400
HKD
1.2400
1.55%
更新日時 2021/12/06
始値
79.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
78.3600 - 79.0000
出来高
1,050
前日終値
80.0800
52週レンジ
78.3600 - 132.4000
1年トータルリターン
-23.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
79.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
78.3600 - 79.0000
出来高
1,050
前日終値
80.0800
52週レンジ
78.3600 - 132.4000
1年トータルリターン
-20.87%
年初来リターン
-26.32%
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
79.6152
資産総額 (百万 HKD) ( 12/03/2021)
485.653
設定日
12/08/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.58%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2019)
1.01
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.11%
3ヶ月トータルリターン
-8.71%
3年トータルリターン
9.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 48.11 百万 9.91
458.20 千 37.25 百万 7.67
153.90 千 37.12 百万 7.64
300.60 千 35.89 百万 7.39
68.30 千 21.97 百万 4.52
79.50 千 13.45 百万 2.77
118.50 千 12.23 百万 2.52
210.00 千 11.64 百万 2.40
45.34 千 11.36 百万 2.34
10.60 千 11.35 百万 2.34
企業概要
ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The fund aims to to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the S&P New China Sectors Index.
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2801-2803, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com