ICBC CSOP S&P New China Sect

3167:HK
Hong Kong
65.4000
HKD
1.2000
1.80%
更新日時 2018/09/24
始値
65.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
65.2500 - 65.9000
出来高
88,600
前日終値
66.6000
52週レンジ
62.0500 - 84.1500
1年トータルリターン
-4.99%
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始値
65.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
65.2500 - 65.9000
出来高
88,600
前日終値
66.6000
52週レンジ
62.0500 - 84.1500
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-13.43%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
66.7182
資産総額 (百万 HKD) ( 09/21/2018)
994.101
設定日
12/08/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.98
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
-14.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The fund aims to to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the S&P New China Sectors Index.
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com