ChinaAMC MSCI Japan Hedged t
3160:HK
Hong Kong
13.33
HKD
0.05
0.37%
更新日時 17:08 JST 2022/08/09
始値
13.33
安値 - 高値 レンジ（日）
13.33 - 13.33
出来高
0
前日終値
13.38
52週レンジ
12.03 - 14.51
1年トータルリターン
2.12%
始値
13.33
安値 - 高値 レンジ（日）
13.33 - 13.33
出来高
0
前日終値
13.38
52週レンジ
12.03 - 14.51
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-3.03%
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
13.399
資産総額 (十億 HKD) ( 08/08/2022)
1.006
設定日
02/12/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.14%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Max Lan
直近配当額 ( 04/04/2022)
0.08
直近配当利回り（税込）
1.20%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
11.52%
5年トータルリターン
7.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 422.90 千 | 52.14 百万 | 5.20 |
| 6758:JP ソニーグループ | 50.20 千 | 34.29 百万 | 3.42 |
| 6861:JP キーエンス | 7.80 千 | 25.24 百万 | 2.51 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 475.00 千 | 19.98 百万 | 1.99 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 5.93 千 | 17.16 百万 | 1.71 |
| 6098:JP リクルートホールディングス | 57.65 千 | 16.86 百万 | 1.68 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 48.20 千 | 15.99 百万 | 1.59 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 64.00 千 | 15.68 百万 | 1.56 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 14.90 千 | 15.04 百万 | 1.50 |
| 6501:JP 日立製作所 | 38.40 千 | 14.89 百万 | 1.48 |
企業概要
ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. It has been designed to replicate, to the extent possible, the per- formance of the MSCI Japan 100% Hedged to USD, before deduction of fees and ex- penses.
住所
China Asset Management (Hong Kong)37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686 Webサイト
www.chinaamc.com.hk