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ChinaAMC MSCI Japan Hedged t

3160:HK
Hong Kong
13.33
HKD
0.05
0.37%
更新日時 17:08 JST 2022/08/09
始値
13.33
安値 - 高値 レンジ(日)
13.33 - 13.33
出来高
0
前日終値
13.38
52週レンジ
12.03 - 14.51
1年トータルリターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.33
安値 - 高値 レンジ(日)
13.33 - 13.33
出来高
0
前日終値
13.38
52週レンジ
12.03 - 14.51
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-3.03%
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
13.399
資産総額 (十億 HKD) ( 08/08/2022)
1.006
設定日
02/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Max Lan
直近配当額 ( 04/04/2022)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
11.52%
5年トータルリターン
7.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
422.90 千 52.14 百万 5.20
50.20 千 34.29 百万 3.42
7.80 千 25.24 百万 2.51
475.00 千 19.98 百万 1.99
5.93 千 17.16 百万 1.71
57.65 千 16.86 百万 1.68
48.20 千 15.99 百万 1.59
64.00 千 15.68 百万 1.56
14.90 千 15.04 百万 1.50
38.40 千 14.89 百万 1.48
企業概要
ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. It has been designed to replicate, to the extent possible, the per- formance of the MSCI Japan 100% Hedged to USD, before deduction of fees and ex- penses.
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686