BMO亜洲高息股ETF[BMOｱｼﾞｱ･ﾊｲ･
3145:HK
Hong Kong
11.06
HKD
0.01
0.09%
更新日時 2021/03/01
始値
11.05
安値 - 高値 レンジ（日）
11.05 - 11.06
出来高
3,262
前日終値
11.07
52週レンジ
7.02 - 12.05
1年トータルリターン
22.23%
始値
11.05
安値 - 高値 レンジ（日）
11.05 - 11.06
出来高
3,262
前日終値
11.07
52週レンジ
7.02 - 12.05
1年トータルリターン
22.34%
年初来リターン
6.45%
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
11.066
資産総額 (百万 HKD) ( 02/26/2021)
678.369
設定日
11/13/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.03%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Clarence Chan / Grace Fung
直近配当額 ( 10/05/2020)
0.21
直近配当利回り（税込）
3.80%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
9.71%
3年トータルリターン
5.67%
5年トータルリターン
14.29%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 381.80 千 | 64.44 百万 | 9.50 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 8.23 百万 | 51.27 百万 | 7.56 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 506.50 千 | 48.27 百万 | 7.12 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 336.73 千 | 44.50 百万 | 6.56 |
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 151.60 千 | 23.56 百万 | 3.48 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 4.58 百万 | 23.20 百万 | 3.42 |
| 3968:HK 招商銀行 | 321.00 千 | 19.12 百万 | 2.82 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 134.00 千 | 16.70 百万 | 2.46 |
| 1:HK 長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 237.50 千 | 13.92 百万 | 2.05 |
| 175:HK 吉利汽車控股[ｼﾞｰﾘｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ･ | 544.00 千 | 13.71 百万 | 2.02 |
企業概要
BMO亜洲高息股ETF［BMOｱｼﾞｱ･ﾊｲ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞETF］（BMO Asia High Dividend ETF）は、香港籍のETF（上場投資信託）。NASDAQアジア（除日本）配当アチーバーズ指数と可能な範 囲で連動する投資成果（手数料・費用控除前）を目指す。