華夏亜洲高息股ETF[ﾁｬｲﾅAMCｱｼﾞ
3145:HK
Hong Kong
9.59
HKD
0.05
0.47%
更新日時 17:08 JST 2022/08/11
始値
9.59
安値 - 高値 レンジ（日）
9.59 - 9.59
出来高
0
前日終値
9.55
52週レンジ
9.20 - 11.32
1年トータルリターン
-10.92%
始値
9.59
安値 - 高値 レンジ（日）
9.59 - 9.59
出来高
0
前日終値
9.55
52週レンジ
9.20 - 11.32
1年トータルリターン
-10.68%
年初来リターン
-10.80%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2022)
9.521
資産総額 (百万 HKD) ( 08/10/2022)
25.706
設定日
11/13/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.26%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
Max Lan
直近配当額 ( 04/04/2022)
0.07
直近配当利回り（税込）
1.46%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
4.30%
5年トータルリターン
3.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 14.81 千 | 2.36 百万 | 9.11 |
| 1299:HK 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 27.80 千 | 2.14 百万 | 8.24 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 385.00 千 | 1.90 百万 | 7.33 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 55.50 千 | 1.67 百万 | 6.45 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 30.10 千 | 1.35 百万 | 5.22 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 358.00 千 | 995.24 千 | 3.84 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 239.00 千 | 982.29 千 | 3.79 |
| 3968:HK 招商銀行 | 19.60 千 | 815.36 千 | 3.14 |
| 3:HK 香港中華煤気 [ﾎﾝｺﾝ&ﾁｬｲﾅ･ｶﾞｽ] | 94.59 千 | 764.28 千 | 2.95 |
| 5871:TT 中租控股[ﾁｬﾘｰｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ] | 13.28 千 | 759.85 千 | 2.93 |
企業概要
華夏亜洲高息股ETF［ﾁｬｲﾅAMCｱｼﾞｱ･ﾊｲ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞETF］（ChinaAMC Asia High Dividend ET）は、香港籍のETF（上場投資信託）。NASDAQアジア（除日本）配当アチーバーズ指数と可能な範囲で連動する投資成果（手数料・費用控除前）を目指す。
住所
China Asset Management (Hong Kong)37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686 Webサイト
www.chinaamc.com.hk