Hyundai Trust Securities Mas

3144603:KS
990.24
KRW
0.26
0.03%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
988.72 - 1,037.10
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.22%
前日終値
990.50
52週レンジ
988.72 - 1,037.10
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
990.24
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
14.361
設定日
07/08/2009
直近配当額 ( 07/08/2016)
36.99
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
KIM HYUNG-KWON / JU-HYUN MAENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 5.04 十億 31.98
3.00 百万 3.10 十億 19.67
1.00 百万 1.13 十億 7.16
1.00 百万 1.07 十億 6.79
8.00 1.06 十億 6.72
1.00 百万 1.04 十億 6.60
1.00 百万 1.01 十億 6.38
250.00 千 252.10 百万 1.60
2.00 221.50 百万 1.40
企業概要
Hyundai Trust Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term current income by investing in master fund. The Fund invests in the Hyundai Trust securities bond master fund which invests in bonds domiciled in Korea.
住所
Hyundai Asset Management Co Ltd
6th Floor, Irum Center
Youido-Dong, Youngdungpo-Gu
Seoul, South Korea
電話番号
82-2-2090-0500
Webサイト
www.hyundaiam.com