華夏亜洲投資債ETF[ﾁｬｲﾅAMCｱｼﾞ
3141:HK
Hong Kong
14.38
HKD
0.02
0.14%
更新日時 17:08 JST 2022/08/09
始値
14.43
安値 - 高値 レンジ（日）
14.38 - 14.43
出来高
7,000
前日終値
14.40
52週レンジ
14.05 - 16.40
1年トータルリターン
-8.54%
始値
14.43
安値 - 高値 レンジ（日）
14.38 - 14.43
出来高
7,000
前日終値
14.40
52週レンジ
14.05 - 16.40
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-8.94%
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
14.404
資産総額 (百万 HKD) ( 08/08/2022)
514.230
設定日
11/13/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Max Lan
直近配当額 ( 07/06/2022)
0.11
直近配当利回り（税込）
3.06%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-0.66%
5年トータルリターン
1.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK666388:COR | 1.20 千 | 6.41 百万 | 1.26 |
| EK239390:COR | 700.00 | 5.54 百万 | 1.09 |
| EG178798:COR | 600.00 | 5.37 百万 | 1.05 |
| ZO941694:COR | 700.00 | 5.05 百万 | 0.99 |
| BJ706172:COR | 600.00 | 4.48 百万 | 0.88 |
| JK548550:COR | 500.00 | 4.02 百万 | 0.79 |
| AQ895318:COR | 500.00 | 4.01 百万 | 0.79 |
| AP810938:COR | 500.00 | 3.91 百万 | 0.77 |
| AN365834:COR | 500.00 | 3.90 百万 | 0.77 |
| AN499912:COR | 500.00 | 3.85 百万 | 0.75 |
企業概要
華夏亜洲投資債ETF［ﾁｬｲﾅAMCｱｼﾞｱUSﾄﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｸﾞﾚｰﾄﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞETF］（ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF）は、香港籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・ アジア米ドル投資適格債指数と可能な範囲で連動する投資成果（手数料・費用控除前）を目指す。
住所
China Asset Management (Hong Kong)37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686 Webサイト
www.chinaamc.com.hk