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華夏亜洲投資債ETF[チャイナAMCアジ

3141:HK
Hong Kong
14.38
HKD
0.02
0.14%
更新日時 17:08 JST 2022/08/09
始値
14.43
安値 - 高値 レンジ(日)
14.38 - 14.43
出来高
7,000
前日終値
14.40
52週レンジ
14.05 - 16.40
1年トータルリターン
-8.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.43
安値 - 高値 レンジ(日)
14.38 - 14.43
出来高
7,000
前日終値
14.40
52週レンジ
14.05 - 16.40
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-8.94%
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
14.404
資産総額 (百万 HKD) ( 08/08/2022)
514.230
設定日
11/13/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Max Lan
直近配当額 ( 07/06/2022)
0.11
直近配当利回り(税込)
3.06%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-0.66%
5年トータルリターン
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 6.41 百万 1.26
700.00 5.54 百万 1.09
600.00 5.37 百万 1.05
700.00 5.05 百万 0.99
600.00 4.48 百万 0.88
500.00 4.02 百万 0.79
500.00 4.01 百万 0.79
500.00 3.91 百万 0.77
500.00 3.90 百万 0.77
500.00 3.85 百万 0.75
企業概要
華夏亜洲投資債ETF[チャイナAMCアジアUSドル・インベストメント・グレード・ボンドETF](ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF)は、香港籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・ アジア米ドル投資適格債指数と可能な範囲で連動する投資成果(手数料・費用控除前)を目指す。
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686