ドイツxトラッカーズ地方債インフラストラクチャ

313H:GR
Berlin
22.78
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2:28 JST 2017/08/18
始値
22.73
安値 - 高値 レンジ(日)
22.73 - 22.90
出来高
0
前日終値
22.79
52週レンジ
22.44 - 25.07
1年トータルリターン
-4.80%
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始値
22.73
安値 - 高値 レンジ(日)
22.73 - 22.90
出来高
0
前日終値
22.79
52週レンジ
22.44 - 25.07
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-5.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
60.310
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRYAN RICHARDS / ALEXANDER BRIDGEFORTH
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.05685
直近配当利回り(税込)
2.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.43 百万 4.08
2.00 千 2.22 百万 3.72
1.95 千 2.21 百万 3.70
1.85 千 2.11 百万 3.54
1.73 千 1.96 百万 3.29
1.35 千 1.56 百万 2.62
1.30 千 1.49 百万 2.50
1.16 千 1.34 百万 2.25
1.10 千 1.28 百万 2.14
1.10 千 1.28 百万 2.14
企業概要
ドイツxトラッカーズ地方債インフラストラクチャー・レベニュー債(Deutsche X-Trackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Fund)は、米国籍の ETF(上場投資信託)。ソルアクティブ地方債インフラストラクチャー・レベニュー債インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Deutsche Bank
345 Park Avenue
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-877-369-4617