CSOP WTI Oil Annual Roll Dec

3135:HK
Hong Kong
7.71
HKD
0.11
1.45%
更新日時 17:09 JST 2016/12/05
始値
7.68
安値 - 高値 レンジ(日)
7.67 - 7.72
出来高
291,900
前日終値
7.60
52週レンジ
6.34 - 8.02
始値
7.68
安値 - 高値 レンジ(日)
7.67 - 7.72
出来高
291,900
前日終値
7.60
52週レンジ
6.34 - 8.02
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.004
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2016)
24.691
設定日
05/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.36%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
HYUNGDO KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
12.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.20 百万 8.89
企業概要
CSOP WTI Oil Annual Roll December Futures ER ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The fund aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra CLA Index (Excess Return).
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com