C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
20.50
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/09/21
始値
20.50
安値 - 高値 レンジ(日)
20.50 - 20.50
出来高
1,000
前日終値
20.50
52週レンジ
17.42 - 21.10
1年トータルリターン
10.33%
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始値
20.50
安値 - 高値 レンジ(日)
20.50 - 20.50
出来高
1,000
前日終値
20.50
52週レンジ
17.42 - 21.10
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
14.02%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
20.315
資産総額 (百万 CNY) ( 09/21/2017)
10.295
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.91%
乖離率52週平均値
-2.58%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
5.02%
3年トータルリターン
6.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.22 千 828.17 千 8.04
25.00 千 500.00 千 4.86
4.30 千 370.14 千 3.60
5.14 千 323.56 千 3.14
14.93 千 306.90 千 2.98
8.50 千 278.55 千 2.71
13.40 千 271.08 千 2.63
11.50 千 264.50 千 2.57
6.60 千 232.85 千 2.26
9.75 千 220.16 千 2.14
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600