C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
19.52
HKD
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0.00%
更新日時 17:08 JST 2017/06/23
始値
19.52
安値 - 高値 レンジ(日)
19.52 - 19.52
出来高
0
前日終値
19.52
52週レンジ
16.56 - 19.70
1年トータルリターン
16.89%
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始値
19.52
安値 - 高値 レンジ(日)
19.52 - 19.52
出来高
0
前日終値
19.52
52週レンジ
16.56 - 19.70
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
8.57%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
19.84
資産総額 (百万 CNY) ( 06/23/2017)
10.441
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.61%
乖離率52週平均値
-4.90%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
2.95%
3年トータルリターン
8.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.12 千 858.23 千 8.22
35.33 千 715.02 千 6.85
30.10 千 654.67 千 6.27
5.20 千 495.61 千 4.75
5.14 千 372.39 千 3.57
10.30 千 321.15 千 3.08
11.50 千 314.41 千 3.01
13.40 千 274.43 千 2.63
6.60 千 272.65 千 2.61
4.70 千 235.75 千 2.26
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600