C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
19.92
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:08 JST 2017/08/18
出来高
0
前日終値
19.92
52週レンジ
17.42 - 19.92
1年トータルリターン
6.41%
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出来高
0
前日終値
19.92
52週レンジ
17.42 - 19.92
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
10.79%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
20.012
資産総額 (百万 CNY) ( 08/18/2017)
10.259
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-3.29%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
5.73%
3年トータルリターン
6.17%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.22 千 763.76 千 7.44
35.33 千 715.02 千 6.97
25.00 千 526.25 千 5.13
4.30 千 379.22 千 3.70
5.14 千 324.02 千 3.16
11.50 千 289.00 千 2.82
13.40 千 271.08 千 2.64
6.60 千 255.62 千 2.49
8.50 千 255.17 千 2.49
4.70 千 226.59 千 2.21
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600