C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
18.96
HKD
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0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/03/24
始値
18.96
安値 - 高値 レンジ(日)
18.96 - 18.96
出来高
0
前日終値
18.96
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
7.36%
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始値
18.96
安値 - 高値 レンジ(日)
18.96 - 18.96
出来高
0
前日終値
18.96
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
5.45%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
19.701
資産総額 (百万 CNY) ( 03/24/2017)
36.664
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.76%
乖離率52週平均値
-5.64%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
5.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.10 千 2.68 百万 7.31
105.60 千 1.97 百万 5.37
18.70 千 1.63 百万 4.44
18.64 千 1.22 百万 3.31
35.80 千 1.01 百万 2.75
41.00 千 944.23 千 2.58
23.10 千 924.23 千 2.52
25.50 千 796.62 千 2.17
21.80 千 771.64 千 2.10
35.40 千 757.21 千 2.07
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600