C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
18.62
HKD
0.20
1.09%
更新日時 17:08 JST 2017/02/24
始値
18.62
安値 - 高値 レンジ(日)
18.62 - 18.62
出来高
0
前日終値
18.42
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
3.56%
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始値
18.62
安値 - 高値 レンジ(日)
18.62 - 18.62
出来高
0
前日終値
18.42
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
3.56%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
19.308
資産総額 (百万 CNY) ( 02/24/2017)
35.799
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.56%
乖離率52週平均値
-5.71%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.10 千 2.57 百万 7.19
105.60 千 1.87 百万 5.22
22.50 千 1.77 百万 4.94
18.64 千 1.06 百万 2.97
35.80 千 936.17 千 2.62
41.00 千 902.41 千 2.52
23.10 千 883.34 千 2.47
25.50 千 765.00 千 2.14
35.40 千 751.54 千 2.10
21.80 千 750.06 千 2.10
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600