C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
取引停止中 3132:HK
22.15
HKD
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更新日時 17:08 JST 2018/05/23
始値
22.15
安値 - 高値 レンジ(日)
22.15 - 22.15
出来高
0
前日終値
22.15
52週レンジ
18.64 - 23.65
1年トータルリターン
136.87%
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始値
22.15
安値 - 高値 レンジ(日)
22.15 - 22.15
出来高
0
前日終値
22.15
52週レンジ
18.64 - 23.65
1年トータルリターン
136.87%
年初来リターン
103.31%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
22.926
資産総額 (百万 CNY) ( 01/12/2018)
11.406
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.39%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( 01/22/2018)
18.4105
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
14.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.91 千 1.19 百万 10.47
29.30 千 642.26 千 5.67
4.90 千 503.67 千 4.45
9.50 千 426.93 千 3.77
4.93 千 312.73 千 2.76
10.90 千 276.86 千 2.45
14.13 千 276.47 千 2.44
8.83 千 270.34 千 2.39
4.70 千 262.50 千 2.32
1.38 千 262.34 千 2.32
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600