C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
22.75
HKD
0.10
0.44%
更新日時 2017/11/17
始値
22.75
安値 - 高値 レンジ(日)
22.75 - 22.75
出来高
0
前日終値
22.65
52週レンジ
17.42 - 23.65
1年トータルリターン
22.84%
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始値
22.75
安値 - 高値 レンジ(日)
22.75 - 22.75
出来高
0
前日終値
22.65
52週レンジ
17.42 - 23.65
1年トータルリターン
22.84%
年初来リターン
26.53%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
22.082
資産総額 (百万 CNY) ( 11/17/2017)
11.259
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.03%
乖離率52週平均値
-1.70%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
14.21%
3年トータルリターン
8.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 千 1.20 百万 10.65
31.10 千 742.67 千 6.60
5.30 千 539.59 千 4.79
10.10 千 416.02 千 3.70
5.54 千 342.06 千 3.04
14.93 千 299.58 千 2.66
11.50 千 297.62 千 2.64
12.00 千 268.32 千 2.38
8.83 千 257.10 千 2.28
6.60 千 256.01 千 2.27
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600