C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
18.52
HKD
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0.00%
更新日時 17:08 JST 2017/04/25
始値
18.52
安値 - 高値 レンジ(日)
18.52 - 18.52
出来高
0
前日終値
18.52
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
1.76%
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始値
18.52
安値 - 高値 レンジ(日)
18.52 - 18.52
出来高
0
前日終値
18.52
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
3.00%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
19.343
資産総額 (百万 CNY) ( 04/24/2017)
35.957
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.26%
乖離率52週平均値
-5.44%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
3.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.10 千 2.84 百万 7.88
105.60 千 2.07 百万 5.77
18.70 千 1.61 百万 4.47
18.64 千 1.22 百万 3.39
35.80 千 1.10 百万 3.06
41.00 千 992.20 千 2.76
23.10 千 981.29 千 2.73
8.60 千 784.32 千 2.18
35.40 千 761.10 千 2.12
21.80 千 739.59 千 2.06
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600