C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
17.92
HKD
0.26
1.47%
更新日時 17:09 JST 2017/01/23
始値
17.92
安値 - 高値 レンジ(日)
17.92 - 17.92
出来高
2,000
前日終値
17.66
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
-1.21%
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始値
17.92
安値 - 高値 レンジ(日)
17.92 - 17.92
出来高
2,000
前日終値
17.66
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
18.612
資産総額 (百万 CNY) ( 01/23/2017)
34.348
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.72%
乖離率52週平均値
-5.62%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
-8.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.10 千 2.35 百万 6.87
105.60 千 1.86 百万 5.42
22.50 千 1.68 百万 4.89
18.64 千 1.00 百万 2.92
23.10 千 927.23 千 2.71
35.80 千 889.99 千 2.60
41.00 千 885.60 千 2.58
35.33 千 786.38 千 2.29
25.50 千 740.01 千 2.16
35.40 千 735.97 千 2.15
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600