C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
18.52
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:09 JST 2016/12/05
始値
18.52
安値 - 高値 レンジ(日)
18.52 - 18.52
出来高
0
前日終値
18.52
52週レンジ
16.56 - 22.00
1年トータルリターン
-12.64%
始値
18.52
安値 - 高値 レンジ(日)
18.52 - 18.52
出来高
0
前日終値
18.52
52週レンジ
16.56 - 22.00
1年トータルリターン
-12.64%
年初来リターン
-12.02%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
19.347
資産総額 (百万 CNY) ( 12/05/2016)
36.044
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.27%
乖離率52週平均値
-5.92%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.62 千 2.95 百万 8.18
22.50 千 1.56 百万 4.32
22.44 千 1.29 百万 3.59
28.00 千 1.15 百万 3.20
49.80 千 1.15 百万 3.18
30.83 千 990.50 千 2.75
29.55 千 960.87 千 2.67
41.52 千 950.81 千 2.64
43.03 千 907.01 千 2.52
25.00 千 863.89 千 2.40
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC
1 Harbour View Street, Central
Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600