C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
18.84
HKD
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0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/05/23
始値
18.84
安値 - 高値 レンジ(日)
18.84 - 18.84
出来高
0
前日終値
18.84
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
11.48%
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始値
18.84
安値 - 高値 レンジ(日)
18.84 - 18.84
出来高
0
前日終値
18.84
52週レンジ
16.56 - 19.22
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
4.78%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
19.169
資産総額 (百万 CNY) ( 05/23/2017)
35.569
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.71%
乖離率52週平均値
-5.36%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
2.28%
3年トータルリターン
7.65%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.10 千 3.02 百万 8.48
105.60 千 2.27 百万 6.38
18.70 千 1.71 百万 4.82
18.64 千 1.27 百万 3.56
35.80 千 1.13 百万 3.17
41.00 千 1.05 百万 2.96
23.10 千 940.86 千 2.65
8.60 千 795.50 千 2.24
35.40 千 739.86 千 2.08
35.33 千 716.08 千 2.01
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600