C-Shares CSI Healthcare Inde

3132:HK
Hong Kong
19.02
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/07/21
始値
19.02
安値 - 高値 レンジ(日)
19.02 - 19.02
出来高
1,200
前日終値
19.02
52週レンジ
17.16 - 19.84
1年トータルリターン
10.20%
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始値
19.02
安値 - 高値 レンジ(日)
19.02 - 19.02
出来高
1,200
前日終値
19.02
52週レンジ
17.16 - 19.84
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
5.78%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
19.38
資産総額 (百万 CNY) ( 07/21/2017)
10.065
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.86%
乖離率52週平均値
-4.10%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
6.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.33 千 715.02 千 7.10
14.22 千 709.72 千 7.05
25.00 千 518.00 千 5.15
4.30 千 390.66 千 3.88
5.14 千 341.22 千 3.39
11.50 千 308.08 千 3.06
13.40 千 271.08 千 2.69
6.60 千 249.88 千 2.48
8.50 千 243.19 千 2.42
9.75 千 228.35 千 2.27
企業概要
C-Shares CSI Healthcare Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Healthcare Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600