モルガンスタンレーグローバルボンドオープン

3131298B:JP
10,676.0
JPY
45.0
0.42%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,613.0 - 11,255.0
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-2.65%
前日終値
10,721.0
52週レンジ
10,613.0 - 11,255.0
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,676
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
704.000
設定日
11/24/1998
直近配当額 ( 11/24/2016)
50
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.21 千 686.47 百万 96.64
企業概要
運用方針:世界主要先進国の格付けの高い公社債(原則としてA格以上)を中心に 投資し、信託財産の長期的な安定成長をめざします。最適投資銘柄の選定は、バリュー ・アプローチにより行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建 資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、短期金利水準、基準価額水準等を勘案して決定 します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:5,11月23日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Morgan Stanley Asset & Investment
Trust Management Co.
Ebisu Garden Place Tower
4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5424-5100