Hang Seng China A Share ETF

3128:HK
Hong Kong
41.55
HKD
0.15
0.36%
更新日時 17:08 JST 2017/03/27
始値
41.55
安値 - 高値 レンジ(日)
41.55 - 41.55
出来高
3,000
前日終値
41.40
52週レンジ
33.65 - 41.55
1年トータルリターン
19.25%
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始値
41.55
安値 - 高値 レンジ(日)
41.55 - 41.55
出来高
3,000
前日終値
41.40
52週レンジ
33.65 - 41.55
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
10.95%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
42.251
資産総額 (百万 CNY) ( 03/24/2017)
212.769
設定日
11/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.01%
乖離率52週平均値
-2.95%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2016)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
10.70%
3年トータルリターン
19.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.49 千 21.18 百万 9.92
40.33 千 14.30 百万 6.70
3.55 百万 11.53 百万 5.40
335.68 千 10.69 百万 5.01
362.53 千 9.95 百万 4.66
1.09 百万 9.61 百万 4.50
1.73 百万 8.13 百万 3.81
390.96 千 8.03 百万 3.76
265.80 千 6.85 百万 3.21
645.37 千 6.66 百万 3.12
企業概要
Hang Seng China A Share ETF Series - Hang Seng China A Industry Top Index ETF is an exchange-traded fund established in Hong Kong. The investment objective of the Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Hang Seng China A Industry Top Index (HSCAIT Index). This is a RQFII fund.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228