Hang Seng China A Share ETF

3128:HK
Hong Kong
39.95
HKD
0.55
1.36%
更新日時 17:10 JST 2016/12/02
始値
40.30
安値 - 高値 レンジ(日)
39.95 - 40.35
出来高
9,200
前日終値
40.50
52週レンジ
31.70 - 42.00
1年トータルリターン
-1.38%
始値
40.30
安値 - 高値 レンジ(日)
39.95 - 40.35
出来高
9,200
前日終値
40.50
52週レンジ
31.70 - 42.00
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.476
資産総額 (百万 CNY) ( 12/02/2016)
216.580
設定日
11/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.68%
乖離率52週平均値
-2.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2016)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
4.58%
3年トータルリターン
11.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
549.78 千 19.65 百万 9.62
42.85 千 13.62 百万 6.67
3.76 百万 11.87 百万 5.81
455.75 千 11.36 百万 5.56
384.83 千 8.62 百万 4.22
1.15 百万 8.25 百万 4.04
300.20 千 8.15 百万 3.99
1.84 百万 8.15 百万 3.99
282.08 千 6.68 百万 3.27
683.82 千 6.37 百万 3.12
企業概要
Hang Seng China A Share ETF Series - Hang Seng China A Industry Top Index ETF is an exchange-traded fund established in Hong Kong. The investment objective of the Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Hang Seng China A Industry Top Index (HSCAIT Index). This is a RQFII fund.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228