CSOP China Ultra Short-Term

3122:HK
Hong Kong
175.45
HKD
1.05
0.60%
更新日時 10:40 JST 2018/07/23
始値
175.25
安値 - 高値 レンジ(日)
175.25 - 175.45
出来高
370
前日終値
174.40
52週レンジ
171.50 - 188.60
1年トータルリターン
3.66%
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始値
175.25
安値 - 高値 レンジ(日)
175.25 - 175.45
出来高
370
前日終値
174.40
52週レンジ
171.50 - 188.60
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
176.119
資産総額 (百万 CNY) ( 07/20/2018)
43.427
設定日
01/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-1.20%
ファンドマネージャ
FRED ZHANG
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-6.75%
3年トータルリターン
-2.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.32 百万 23.75
10.00 千 10.27 百万 23.65
10.00 千 10.25 百万 23.60
10.00 千 10.20 百万 23.50
900.00 929.29 千 2.14
160.00 164.48 千 0.38
企業概要
CSOP China Ultra Short-Term Bond ETF is an ETF incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of Citi Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index. The Sub-fund adopts a representative sampling strategy and only invests in China onshore bonds. This is a RQFII fund.
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com