CSOP China Ultra Short-Term

3122:HK
Hong Kong
168.05
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:10 JST 2016/12/02
始値
168.05
安値 - 高値 レンジ(日)
168.05 - 168.05
出来高
0
前日終値
168.05
52週レンジ
168.05 - 181.25
1年トータルリターン
-6.73%
始値
168.05
安値 - 高値 レンジ(日)
168.05 - 168.05
出来高
0
前日終値
168.05
52週レンジ
168.05 - 181.25
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-4.86%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
169.247
資産総額 (百万 CNY) ( 12/02/2016)
65.369
設定日
01/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
PATRICK SONG
直近配当額 ( 04/21/2016)
0.9
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-4.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
CSOP China Ultra Short-Term Bond ETF is an ETF incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of Citi Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index. The Sub-fund adopts a representative sampling strategy and only invests in China onshore bonds. This is a RQFII fund.
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com