C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
13.56
HKD
0.02
0.15%
更新日時 17:09 JST 2017/01/20
始値
13.56
安値 - 高値 レンジ(日)
13.56 - 13.56
出来高
0
前日終値
13.54
52週レンジ
12.82 - 15.68
1年トータルリターン
-2.02%
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始値
13.56
安値 - 高値 レンジ(日)
13.56 - 13.56
出来高
0
前日終値
13.54
52週レンジ
12.82 - 15.68
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
14.561
資産総額 (百万 CNY) ( 01/20/2017)
7.702
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.88%
乖離率52週平均値
-3.65%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
-4.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 千 1.74 百万 22.63
59.83 千 1.09 百万 14.20
18.80 千 693.91 千 9.01
6.00 千 418.78 千 5.44
6.92 千 235.80 千 3.06
9.69 千 204.44 千 2.65
37.81 千 191.71 千 2.49
20.60 千 162.74 千 2.11
5.30 千 140.93 千 1.83
21.10 千 135.04 千 1.75
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600