C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
16.54
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/06/27
始値
16.54
安値 - 高値 レンジ(日)
16.54 - 16.54
出来高
0
前日終値
16.54
52週レンジ
12.90 - 16.70
1年トータルリターン
24.74%
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始値
16.54
安値 - 高値 レンジ(日)
16.54 - 16.54
出来高
0
前日終値
16.54
52週レンジ
12.90 - 16.70
1年トータルリターン
22.70%
年初来リターン
22.70%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
17.259
資産総額 (百万 CNY) ( 06/27/2017)
4.545
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.16%
乖離率52週平均値
-5.95%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
16.64%
3年トータルリターン
9.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.73 千 654.51 千 14.40
1.30 千 629.33 千 13.85
10.50 千 600.18 千 13.20
3.40 千 299.87 千 6.60
3.82 千 197.82 千 4.35
21.11 千 149.90 千 3.30
5.49 千 128.33 千 2.82
11.60 千 95.58 千 2.10
3.00 千 95.46 千 2.10
4.10 千 86.31 千 1.90
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600