C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
14.40
HKD
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更新日時 17:08 JST 2017/02/24
始値
14.40
安値 - 高値 レンジ(日)
14.40 - 14.40
出来高
0
前日終値
14.40
52週レンジ
12.90 - 15.68
1年トータルリターン
9.59%
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始値
14.40
安値 - 高値 レンジ(日)
14.40 - 14.40
出来高
0
前日終値
14.40
52週レンジ
12.90 - 15.68
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
6.82%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
15.3
資産総額 (百万 CNY) ( 02/24/2017)
8.105
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.88%
乖離率52週平均値
-3.94%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 千 1.78 百万 21.97
59.83 千 1.09 百万 13.49
18.80 千 757.45 千 9.35
6.00 千 497.89 千 6.14
6.92 千 265.41 千 3.27
9.69 千 212.38 千 2.62
37.81 千 206.45 千 2.55
20.60 千 168.71 千 2.08
5.30 千 152.48 千 1.88
21.10 千 140.74 千 1.74
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600