C-Shares CSI Consumer Staple

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Hong Kong
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HKD
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更新日時 2018/01/19
始値
24.25
安値 - 高値 レンジ(日)
24.25 - 24.25
出来高
0
前日終値
24.25
52週レンジ
13.04 - 24.25
1年トータルリターン
78.83%
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始値
24.25
安値 - 高値 レンジ(日)
24.25 - 24.25
出来高
0
前日終値
24.25
52週レンジ
13.04 - 24.25
1年トータルリターン
79.10%
年初来リターン
8.50%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
25.06
資産総額 (百万 CNY) ( 01/12/2018)
6.234
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.83%
乖離率52週平均値
-6.06%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( 01/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
20.65%
3年トータルリターン
16.17%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 1.02 百万 16.42
1.20 千 946.10 千 15.18
26.73 千 930.67 千 14.93
3.60 千 492.85 千 7.91
4.42 千 313.84 千 5.03
22.71 千 233.71 千 3.75
5.49 千 154.63 千 2.48
2.00 千 117.92 千 1.89
4.10 千 109.35 千 1.75
8.70 千 107.53 千 1.73
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600