C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
16.76
HKD
0.02
0.12%
更新日時 17:08 JST 2017/07/26
始値
16.76
安値 - 高値 レンジ(日)
16.76 - 16.76
出来高
0
前日終値
16.78
52週レンジ
13.04 - 16.78
1年トータルリターン
15.43%
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始値
16.76
安値 - 高値 レンジ(日)
16.76 - 16.76
出来高
0
前日終値
16.78
52週レンジ
13.04 - 16.78
1年トータルリターン
15.41%
年初来リターン
24.33%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
17.153
資産総額 (百万 CNY) ( 07/26/2017)
4.451
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.29%
乖離率52週平均値
-5.70%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
26.55%
3年トータルリターン
7.89%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.73 千 633.92 千 14.24
1.30 千 613.12 千 13.77
10.50 千 567.11 千 12.74
2.90 千 247.49 千 5.56
3.82 千 198.59 千 4.46
21.11 千 141.87 千 3.19
5.49 千 114.45 千 2.57
11.60 千 95.00 千 2.13
3.00 千 92.82 千 2.09
4.10 千 92.25 千 2.07
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600