C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
17.62
HKD
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0.00%
更新日時 17:08 JST 2017/08/16
始値
17.62
安値 - 高値 レンジ(日)
17.62 - 17.62
出来高
0
前日終値
17.62
52週レンジ
13.04 - 17.66
1年トータルリターン
20.03%
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始値
17.62
安値 - 高値 レンジ(日)
17.62 - 17.62
出来高
0
前日終値
17.62
52週レンジ
13.04 - 17.66
1年トータルリターン
20.03%
年初来リターン
30.71%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
18.255
資産総額 (百万 CNY) ( 08/16/2017)
4.690
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.48%
乖離率52週平均値
-5.66%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
28.80%
3年トータルリターン
7.91%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.73 千 700.91 千 14.95
1.30 千 645.44 千 13.76
10.50 千 596.92 千 12.73
2.90 千 258.21 千 5.51
3.82 千 217.15 千 4.63
21.11 千 144.19 千 3.07
5.49 千 119.72 千 2.55
4.10 千 95.12 千 2.03
3.00 千 91.02 千 1.94
11.60 千 88.16 千 1.88
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600