C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
22.40
HKD
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/17
始値
22.40
安値 - 高値 レンジ(日)
22.40 - 22.40
出来高
0
前日終値
22.40
52週レンジ
13.04 - 22.40
1年トータルリターン
55.56%
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始値
22.40
安値 - 高値 レンジ(日)
22.40 - 22.40
出来高
0
前日終値
22.40
52週レンジ
13.04 - 22.40
1年トータルリターン
55.56%
年初来リターン
66.17%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
22.344
資産総額 (百万 CNY) ( 11/17/2017)
5.696
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
-6.05%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
27.13%
3年トータルリターン
15.32%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.73 千 968.24 千 17.00
1.30 千 897.33 千 15.75
10.50 千 786.03 千 13.80
2.90 千 334.89 千 5.88
3.82 千 263.55 千 4.63
21.11 千 202.46 千 3.55
5.49 千 147.00 千 2.58
3.00 千 111.90 千 1.96
4.10 千 108.73 千 1.91
2.00 千 104.80 千 1.84
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600