C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
13.24
HKD
0.22
1.63%
更新日時 17:09 JST 2017/04/28
始値
13.24
安値 - 高値 レンジ(日)
13.24 - 13.24
出来高
0
前日終値
13.46
52週レンジ
12.90 - 15.68
1年トータルリターン
-2.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.24
安値 - 高値 レンジ(日)
13.24 - 13.24
出来高
0
前日終値
13.46
52週レンジ
12.90 - 15.68
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-1.78%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
15.55
資産総額 (百万 CNY) ( 04/28/2017)
8.268
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.85%
乖離率52週平均値
-5.06%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
-3.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 千 1.45 百万 17.56
60.93 千 1.11 百万 13.46
20.40 千 928.20 千 11.23
6.50 千 519.84 千 6.29
7.52 千 349.63 千 4.23
41.01 千 249.35 千 3.02
10.59 千 230.10 千 2.78
20.60 千 168.30 千 2.04
5.30 千 159.74 千 1.93
6.80 千 145.25 千 1.76
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600