C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
14.22
HKD
0.04
0.28%
更新日時 17:08 JST 2017/03/27
始値
14.28
安値 - 高値 レンジ(日)
14.22 - 14.28
出来高
1,200
前日終値
14.18
52週レンジ
12.90 - 15.68
1年トータルリターン
4.25%
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始値
14.28
安値 - 高値 レンジ(日)
14.22 - 14.28
出来高
1,200
前日終値
14.18
52週レンジ
12.90 - 15.68
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
5.49%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
15.622
資産総額 (百万 CNY) ( 03/27/2017)
8.271
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.98%
乖離率52週平均値
-4.31%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
4.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 千 1.36 百万 16.23
60.93 千 1.17 百万 13.95
20.40 千 882.10 千 10.54
6.50 千 575.72 千 6.88
7.52 千 316.25 千 3.78
10.59 千 242.28 千 2.90
41.01 千 228.85 千 2.74
20.60 千 170.36 千 2.04
5.30 千 161.65 千 1.93
20.00 千 150.20 千 1.80
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600