C-Shares CSI Consumer Staple

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Hong Kong
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HKD
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更新日時 17:08 JST 2018/05/25
始値
24.25
安値 - 高値 レンジ(日)
24.25 - 24.25
出来高
0
前日終値
24.25
52週レンジ
13.04 - 24.25
1年トータルリターン
250.47%
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始値
24.25
安値 - 高値 レンジ(日)
24.25 - 24.25
出来高
0
前日終値
24.25
52週レンジ
13.04 - 24.25
1年トータルリターン
246.02%
年初来リターン
119.53%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
25.161
資産総額 (百万 CNY) ( 01/15/2018)
6.199
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.62%
乖離率52週平均値
-4.24%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( 01/22/2018)
20.3264
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
34.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 1.03 百万 16.58
1.20 千 942.44 千 15.20
26.73 千 919.18 千 14.83
3.60 千 485.77 千 7.84
4.42 千 321.61 千 5.19
22.71 千 229.16 千 3.70
5.49 千 160.44 千 2.59
2.00 千 114.10 千 1.84
4.10 千 106.56 千 1.72
8.70 千 104.31 千 1.68
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600