C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
14.34
HKD
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0.00%
更新日時 17:10 JST 2016/12/02
始値
14.34
安値 - 高値 レンジ(日)
14.34 - 14.34
出来高
0
前日終値
14.34
52週レンジ
12.82 - 16.30
1年トータルリターン
-5.28%
始値
14.34
安値 - 高値 レンジ(日)
14.34 - 14.34
出来高
0
前日終値
14.34
52週レンジ
12.82 - 16.30
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-11.81%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14.493
資産総額 (百万 CNY) ( 12/02/2016)
7.719
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-3.43%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.93 千 844.30 千 10.94
2.51 千 807.96 千 10.47
18.80 千 672.10 千 8.71
27.50 千 479.88 千 6.22
6.00 千 417.34 千 5.41
6.92 千 232.48 千 3.01
11.30 千 227.36 千 2.95
9.69 千 218.10 千 2.83
2.40 千 173.28 千 2.24
21.10 千 155.93 千 2.02
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC
1 Harbour View Street, Central
Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600