C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
14.00
HKD
0.18
1.27%
更新日時 17:09 JST 2017/05/26
始値
14.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14.00 - 14.00
出来高
3,000
前日終値
14.18
52週レンジ
12.90 - 15.68
1年トータルリターン
6.06%
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始値
14.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14.00 - 14.00
出来高
3,000
前日終値
14.18
52週レンジ
12.90 - 15.68
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
3.86%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
16.011
資産総額 (百万 CNY) ( 05/25/2017)
8.457
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.44%
乖離率52週平均値
-5.45%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
-1.53%
3年トータルリターン
3.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 千 1.58 百万 18.71
60.93 千 1.18 百万 13.91
20.40 千 973.69 千 11.51
6.50 千 561.43 千 6.64
7.52 千 363.54 千 4.30
41.01 千 280.11 千 3.31
10.59 千 227.13 千 2.69
20.60 千 164.39 千 1.94
5.30 千 153.22 千 1.81
6.80 千 139.40 千 1.65
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600