C-Shares CSI Consumer Staple

3107:HK
Hong Kong
18.46
HKD
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0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/09/22
始値
18.46
安値 - 高値 レンジ(日)
18.46 - 18.46
出来高
0
前日終値
18.46
52週レンジ
13.04 - 18.46
1年トータルリターン
30.00%
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始値
18.46
安値 - 高値 レンジ(日)
18.46 - 18.46
出来高
0
前日終値
18.46
52週レンジ
13.04 - 18.46
1年トータルリターン
30.00%
年初来リターン
36.94%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
19.186
資産総額 (百万 CNY) ( 09/22/2017)
4.849
設定日
05/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.78%
乖離率52週平均値
-5.76%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
14.52%
3年トータルリターン
8.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.73 千 778.03 千 16.05
1.30 千 649.91 千 13.40
10.50 千 588.84 千 12.14
2.90 千 280.61 千 5.79
3.82 千 212.49 千 4.38
21.11 千 164.04 千 3.38
5.49 千 132.34 千 2.73
4.10 千 101.64 千 2.10
3.00 千 96.51 千 1.99
11.60 千 85.72 千 1.77
企業概要
C-Shares CSI Consumer Staples Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in HK. The Fund seeks to track the performance of the CSI Consumer Staples Index. The Fund nvests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600