db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRN

3106:HK
Hong Kong
19.80
HKD
0.14
0.71%
更新日時 17:09 JST 2017/02/17
始値
19.70
安値 - 高値 レンジ(日)
19.70 - 19.80
出来高
2,500
前日終値
19.66
52週レンジ
13.28 - 20.05
1年トータルリターン
46.23%
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始値
19.70
安値 - 高値 レンジ(日)
19.70 - 19.80
出来高
2,500
前日終値
19.66
52週レンジ
13.28 - 20.05
1年トータルリターン
44.95%
年初来リターン
3.99%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
19.2528
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2017)
40.045
設定日
04/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.11%
乖離率52週平均値
1.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
15.65%
3年トータルリターン
14.17%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 3.88 百万 10.57
459.08 千 3.77 百万 10.28
1.44 百万 3.10 百万 8.44
1.26 百万 2.96 百万 8.07
1.67 百万 2.52 百万 6.87
675.99 千 2.45 百万 6.67
350.64 千 1.57 百万 4.27
1.19 百万 1.56 百万 4.24
1.31 百万 1.40 百万 3.81
1.37 百万 1.07 百万 2.93
企業概要
db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRNインデックスUCITS ETF(db x-trackers MSCI PAKISTAN IM TRN INDEX UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。MSCI Pakistan Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549