db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRN

3106:HK
Hong Kong
20.45
HKD
0.40
2.00%
更新日時 17:09 JST 2017/05/23
始値
20.45
安値 - 高値 レンジ(日)
20.45 - 20.45
出来高
0
前日終値
20.05
52週レンジ
15.32 - 21.00
1年トータルリターン
30.92%
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始値
20.45
安値 - 高値 レンジ(日)
20.45 - 20.45
出来高
0
前日終値
20.05
52週レンジ
15.32 - 21.00
1年トータルリターン
30.75%
年初来リターン
7.41%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
20.0642
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2017)
39.478
設定日
04/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
1.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
4.12%
3年トータルリターン
10.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 4.28 百万 11.56
454.98 千 4.11 百万 11.08
1.42 百万 3.23 百万 8.72
1.25 百万 3.08 百万 8.30
1.65 百万 2.73 百万 7.37
669.95 千 2.45 百万 6.62
347.50 千 1.51 百万 4.08
1.18 百万 1.43 百万 3.87
1.30 百万 1.19 百万 3.20
177.20 千 1.02 百万 2.76
企業概要
db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRNインデックスUCITS ETF(db x-trackers MSCI PAKISTAN IM TRN INDEX UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。MSCI Pakistan Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549