db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRN

3106:HK
Hong Kong
17.92
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:08 JST 2017/06/23
始値
17.92
安値 - 高値 レンジ(日)
17.92 - 17.92
出来高
0
前日終値
17.92
52週レンジ
15.48 - 21.00
1年トータルリターン
14.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.92
安値 - 高値 レンジ(日)
17.92 - 17.92
出来高
0
前日終値
17.92
52週レンジ
15.48 - 21.00
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
-5.88%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
17.4127
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
35.293
設定日
04/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
1.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-5.98%
3年トータルリターン
5.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 3.49 百万 10.49
1.24 百万 2.65 百万 7.97
326.98 千 2.49 百万 7.49
1.63 百万 2.14 百万 6.44
662.03 千 2.06 百万 6.20
1.76 百万 2.01 百万 6.04
984.76 千 1.93 百万 5.81
377.74 千 1.40 百万 4.23
553.76 千 1.12 百万 3.36
239.18 千 1.03 百万 3.11
企業概要
db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRNインデックスUCITS ETF(db x-trackers MSCI PAKISTAN IM TRN INDEX UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。MSCI Pakistan Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549