db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRN

3106:HK
Hong Kong
19.60
HKD
0.06
0.31%
更新日時 17:09 JST 2017/01/24
始値
19.66
安値 - 高値 レンジ(日)
19.60 - 19.74
出来高
102,000
前日終値
19.54
52週レンジ
13.28 - 19.74
1年トータルリターン
45.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
19.66
安値 - 高値 レンジ(日)
19.60 - 19.74
出来高
102,000
前日終値
19.54
52週レンジ
13.28 - 19.74
1年トータルリターン
44.96%
年初来リターン
2.94%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
19.3478
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2017)
44.181
設定日
04/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.99%
乖離率52週平均値
1.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
15.48%
3年トータルリターン
12.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
532.90 千 4.45 百万 10.61
1.76 百万 4.36 百万 10.41
1.67 百万 3.87 百万 9.23
1.47 百万 3.38 百万 8.07
1.93 百万 2.90 百万 6.91
784.69 千 2.52 百万 6.00
1.39 百万 1.76 百万 4.20
1.52 百万 1.73 百万 4.13
407.02 千 1.69 百万 4.03
188.68 千 1.30 百万 3.09
企業概要
db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRNインデックスUCITS ETF(db x-trackers MSCI PAKISTAN IM TRN INDEX UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。MSCI Pakistan Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549