db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRN

3106:HK
Hong Kong
18.86
HKD
0.10
0.53%
更新日時 17:09 JST 2017/03/29
始値
18.90
安値 - 高値 レンジ(日)
18.86 - 18.90
出来高
500
前日終値
18.76
52週レンジ
14.18 - 20.05
1年トータルリターン
33.00%
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始値
18.90
安値 - 高値 レンジ(日)
18.86 - 18.90
出来高
500
前日終値
18.76
52週レンジ
14.18 - 20.05
1年トータルリターン
32.26%
年初来リターン
-0.95%
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
18.8567
資産総額 (百万 USD) ( 03/28/2017)
37.575
設定日
04/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
1.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
8.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 3.93 百万 11.45
440.80 千 3.66 百万 10.66
1.38 百万 3.01 百万 8.78
1.21 百万 2.63 百万 7.67
649.07 千 2.33 百万 6.79
1.60 百万 2.23 百万 6.50
1.15 百万 1.45 百万 4.23
336.67 千 1.38 百万 4.02
1.26 百万 1.26 百万 3.67
171.68 千 993.73 千 2.90
企業概要
db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRNインデックスUCITS ETF(db x-trackers MSCI PAKISTAN IM TRN INDEX UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。MSCI Pakistan Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549