db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRN

3106:HK
Hong Kong
19.54
HKD
0.04
0.20%
更新日時 17:08 JST 2017/04/26
始値
19.78
安値 - 高値 レンジ(日)
19.54 - 19.80
出来高
19,500
前日終値
19.58
52週レンジ
14.58 - 20.05
1年トータルリターン
34.02%
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始値
19.78
安値 - 高値 レンジ(日)
19.54 - 19.80
出来高
19,500
前日終値
19.58
52週レンジ
14.58 - 20.05
1年トータルリターン
34.02%
年初来リターン
2.63%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
19.3062
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2017)
38.828
設定日
04/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.42%
乖離率52週平均値
1.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
7.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 3.83 百万 10.79
449.85 千 3.81 百万 10.75
1.41 百万 2.92 百万 8.24
1.24 百万 2.91 百万 8.19
1.63 百万 2.48 百万 6.99
662.40 千 2.30 百万 6.48
343.58 千 1.48 百万 4.16
1.17 百万 1.46 百万 4.12
1.29 百万 1.24 百万 3.50
175.20 千 1.12 百万 3.15
企業概要
db x-トラッカーズMSCIパキスタンIM TRNインデックスUCITS ETF(db x-trackers MSCI PAKISTAN IM TRN INDEX UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。MSCI Pakistan Investable Market TRN Indexのパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549