db xトラッカーズ-FTSEベトナムUCITS E

3087:HK
Hong Kong
182.80
HKD
0.40
0.22%
更新日時 17:09 JST 2017/04/28
始値
183.70
安値 - 高値 レンジ(日)
182.80 - 183.70
出来高
302
前日終値
183.20
52週レンジ
163.10 - 196.10
1年トータルリターン
2.29%
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始値
183.70
安値 - 高値 レンジ(日)
182.80 - 183.70
出来高
302
前日終値
183.20
52週レンジ
163.10 - 196.10
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
6.34%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
185.185
資産総額 (百万 USD) ( 04/27/2017)
236.892
設定日
07/08/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
-5.21%
5年トータルリターン
-2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.02 百万 38.80 百万 16.38
15.95 百万 31.68 百万 13.37
17.57 百万 31.62 百万 13.35
19.13 百万 24.83 百万 10.48
3.05 百万 21.64 百万 9.13
8.89 百万 13.63 百万 5.75
11.05 百万 10.81 百万 4.56
4.32 百万 7.03 百万 2.97
2.73 百万 5.84 百万 2.46
4.84 百万 5.02 百万 2.12
企業概要
db xトラッカーズ-FTSEベトナムUCITS ETF(db x-trackers - FTSE VIETNAM UCITS ETF )は、ルクセンブルグ籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。FTSEベトナム指数に連 動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549