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Vanguard FTSE Asia ex Japan

3085:HK
Hong Kong
20.88
HKD
0.04
0.19%
更新日時 17:08 JST 2020/08/11
始値
21.10
安値 - 高値 レンジ(日)
20.88 - 21.10
出来高
3,900
前日終値
20.92
52週レンジ
15.92 - 23.50
1年トータルリターン
8.02%
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始値
21.10
安値 - 高値 レンジ(日)
20.88 - 21.10
出来高
3,900
前日終値
20.92
52週レンジ
15.92 - 23.50
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
-5.29%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
20.819
資産総額 (百万 HKD) ( 08/10/2020)
310.210
設定日
06/13/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/02/2020)
0.13
直近配当利回り(税込)
2.49%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
13.71%
3年トータルリターン
1.52%
5年トータルリターン
4.84%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Vanguard FTSE Asia ex Japan High Dividend Yield Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide investment growth that closely corresponds to the performance of the underlying index. The Fund invests in the members of the underlying index.
住所
Vanguard Investments Hong Kong Ltd
48/F, The Center,
99 Queen's Road,
Central, Hong Kong
電話番号
(852) 3409 8333