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中国平安CSI香港高配当ETF

3070:HK
Hong Kong
30.60
HKD
0.40
1.29%
更新日時 2019/03/22
始値
30.60
安値 - 高値 レンジ(日)
30.60 - 30.60
出来高
400
前日終値
31.00
52週レンジ
27.10 - 36.05
1年トータルリターン
-1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.60
安値 - 高値 レンジ(日)
30.60 - 30.60
出来高
400
前日終値
31.00
52週レンジ
27.10 - 36.05
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
11.07%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
30.878
資産総額 (百万 HKD) ( 03/22/2019)
912.750
設定日
02/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.96
直近配当利回り(税込)
6.27%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
9.87%
3年トータルリターン
17.06%
5年トータルリターン
12.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.20 百万 92.23 百万 10.14
15.23 百万 90.77 百万 9.97
12.92 百万 89.65 百万 9.85
1.29 百万 83.64 百万 9.19
12.18 百万 79.26 百万 8.71
2.02 百万 66.63 百万 7.32
14.67 百万 54.27 百万 5.96
1.16 百万 44.44 百万 4.88
877.93 千 41.53 百万 4.56
712.40 千 38.40 百万 4.22
企業概要
中国平安CSI香港高配当ETF(Ping An of China CSI HK Dividend ETF)は香港籍のETF( 上場投資信託)。CSI Hong Kong Dividend Indexに連動する運用実績を目指す。主な投資対象はCSI HK Dividend Indexの構成銘柄。
住所
Ping An of China Asset Mgmt HK
Suites 2301, 23rd Floor
Two International Finance Centre
8 Finance Street
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3762-9228