iShares CSI A-Share Energy I

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Hong Kong
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HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/01/17
始値
5.52
安値 - 高値 レンジ(日)
5.52 - 5.52
出来高
0
前日終値
5.52
52週レンジ
4.18 - 5.82
1年トータルリターン
25.45%
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始値
5.52
安値 - 高値 レンジ(日)
5.52 - 5.52
出来高
0
前日終値
5.52
52週レンジ
4.18 - 5.82
1年トータルリターン
29.58%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
5.737
資産総額 (百万 HKD) ( 01/17/2017)
14.342
設定日
11/18/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.78%
乖離率52週平均値
-2.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2015)
0.13
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-1.81%
5年トータルリターン
-13.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
582.50 千 3.60 百万 25.12
269.11 千 2.32 百万 16.19
109.56 千 1.98 百万 13.82
275.34 千 1.27 百万 8.89
123.61 千 1.07 百万 7.44
173.40 千 951.83 千 6.64
87.20 千 906.51 千 6.32
121.82 千 877.49 千 6.12
110.99 千 631.62 千 4.41
99.30 千 452.75 千 3.16
企業概要
iShares CSI A-Share Energy Index ETF is an exchange-traded fund established in Hong Kong. The investment objective of the iShares CSI A-Share Energy Index ETF is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the CSI 300 Energy Index.
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower,
3 Garden Road,
Central, Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com