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XトラッカーズCSI300スワップUCITS ETF

3049:HK
Hong Kong
9.80
HKD
0.19
1.95%
更新日時 17:08 JST 2020/08/11
始値
10.05
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 10.05
出来高
59,911
前日終値
9.99
52週レンジ
7.25 - 10.18
1年トータルリターン
32.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.05
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 10.05
出来高
59,911
前日終値
9.99
52週レンジ
7.25 - 10.18
1年トータルリターン
35.29%
年初来リターン
16.69%
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
10.0483
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2020)
710.975
設定日
03/25/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.0194
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
23.85%
3年トータルリターン
13.63%
5年トータルリターン
4.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.70 千 571.27 千 4.97
2.40 千 562.25 千 4.89
9.26 千 273.71 千 2.38
49.23 千 261.34 千 2.27
23.39 千 241.58 千 2.10
17.73 千 230.95 千 2.01
40.66 千 193.73 千 1.69
22.97 千 185.54 千 1.61
28.95 千 151.28 千 1.32
20.00 千 150.45 千 1.31
企業概要
XトラッカーズCSI300 スワップUCITS ETF(Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF )は、シ ンセティック型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン(ネット)指数に連動す る投資成果を目指す。中国株式に投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com