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Value China ETF

3046:HK
Hong Kong
41.25
HKD
0.10
0.24%
更新日時 2019/03/22
始値
41.20
安値 - 高値 レンジ(日)
41.20 - 41.25
出来高
4,700
前日終値
41.35
52週レンジ
35.55 - 48.05
1年トータルリターン
-6.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.20
安値 - 高値 レンジ(日)
41.20 - 41.25
出来高
4,700
前日終値
41.35
52週レンジ
35.55 - 48.05
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
11.94%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
41.38
資産総額 (百万 HKD) ( 03/22/2019)
190.350
設定日
12/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/05/2018)
2.01
直近配当利回り(税込)
4.87%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
14.27%
3年トータルリターン
12.95%
5年トータルリターン
10.60%
企業概要
Value China ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. The Fund primarily use a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263