Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
28.65
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/01/20
始値
28.65
安値 - 高値 レンジ(日)
28.65 - 28.65
出来高
0
前日終値
28.65
52週レンジ
24.15 - 28.80
1年トータルリターン
16.94%
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始値
28.65
安値 - 高値 レンジ(日)
28.65 - 28.65
出来高
0
前日終値
28.65
52週レンジ
24.15 - 28.80
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
9.98%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
4,323.043
資産総額 (十億 KRW) ( 01/20/2017)
7.133
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
3.99%
3年トータルリターン
-2.59%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.00 744.33 百万 10.43
4.63 千 708.54 百万 9.93
5.31 千 608.34 百万 8.53
14.50 千 576.30 百万 8.08
7.80 千 421.93 百万 5.92
1.05 千 393.44 百万 5.52
1.64 千 365.50 百万 5.12
5.37 千 328.52 百万 4.61
5.37 千 315.10 百万 4.42
1.51 千 296.13 百万 4.15
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263