Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
31.65
HKD
0.10
0.31%
更新日時 17:09 JST 2017/09/22
始値
31.65
安値 - 高値 レンジ(日)
31.65 - 31.65
出来高
0
前日終値
31.75
52週レンジ
25.75 - 34.30
1年トータルリターン
11.05%
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始値
31.65
安値 - 高値 レンジ(日)
31.65 - 31.65
出来高
0
前日終値
31.75
52週レンジ
25.75 - 34.30
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
21.50%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
4,604.455
資産総額 (十億 KRW) ( 09/22/2017)
6.216
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
-2.47%
3年トータルリターン
-1.48%
5年トータルリターン
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 665.28 百万 10.70
4.57 千 649.22 百万 10.44
2.75 千 600.37 百万 9.66
11.06 千 433.04 百万 6.97
4.67 千 408.25 百万 6.57
22.01 千 400.49 百万 6.44
11.16 千 339.26 百万 5.46
3.90 千 314.10 百万 5.05
9.68 千 297.51 百万 4.79
981.00 247.21 百万 3.98
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263