Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
29.40
HKD
0.10
0.34%
更新日時 17:09 JST 2017/02/21
始値
29.35
安値 - 高値 レンジ(日)
29.35 - 29.40
出来高
4,000
前日終値
29.30
52週レンジ
25.00 - 29.55
1年トータルリターン
17.13%
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始値
29.35
安値 - 高値 レンジ(日)
29.35 - 29.40
出来高
4,000
前日終値
29.30
52週レンジ
25.00 - 29.55
1年トータルリターン
16.73%
年初来リターン
12.86%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
4,399.685
資産総額 (十億 KRW) ( 02/21/2017)
7.259
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.20%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
13.57%
3年トータルリターン
-0.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.00 783.29 百万 10.79
4.63 千 699.28 百万 9.63
5.31 千 568.49 百万 7.83
14.50 千 550.92 百万 7.59
7.80 千 484.32 百万 6.67
1.05 千 400.76 百万 5.52
1.64 千 372.87 百万 5.14
5.37 千 346.24 百万 4.77
5.37 千 318.32 百万 4.38
1.51 千 317.22 百万 4.37
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263