Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
32.80
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/06/27
始値
32.80
安値 - 高値 レンジ(日)
32.80 - 32.80
出来高
0
前日終値
32.80
52週レンジ
25.15 - 33.50
1年トータルリターン
30.42%
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始値
32.80
安値 - 高値 レンジ(日)
32.80 - 32.80
出来高
0
前日終値
32.80
52週レンジ
25.15 - 33.50
1年トータルリターン
30.16%
年初来リターン
25.91%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
4,824.313
資産総額 (十億 KRW) ( 06/26/2017)
6.513
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.25%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
5.13%
3年トータルリターン
2.06%
5年トータルリターン
5.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.00 706.64 百万 10.85
4.10 千 673.06 百万 10.33
2.56 千 653.06 百万 10.03
2.20 千 598.41 百万 9.19
4.33 千 512.99 百万 7.88
10.01 千 421.84 百万 6.48
10.11 千 390.64 百万 6.00
19.82 千 346.82 百万 5.33
8.81 千 323.36 百万 4.97
3.51 千 277.99 百万 4.27
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263