Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
33.15
HKD
0.40
1.22%
更新日時 17:09 JST 2017/05/25
始値
33.15
安値 - 高値 レンジ(日)
33.15 - 33.15
出来高
0
前日終値
32.75
52週レンジ
25.15 - 33.15
1年トータルリターン
26.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
33.15
安値 - 高値 レンジ(日)
33.15 - 33.15
出来高
0
前日終値
32.75
52週レンジ
25.15 - 33.15
1年トータルリターン
26.94%
年初来リターン
27.26%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
4,752.537
資産総額 (十億 KRW) ( 05/24/2017)
6.416
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
10.27%
3年トータルリターン
1.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 千 710.57 百万 11.08
4.10 千 673.06 百万 10.49
369.00 654.24 百万 10.20
2.20 千 614.88 百万 9.58
4.33 千 474.03 百万 7.39
10.01 千 426.34 百万 6.65
10.11 千 394.17 百万 6.14
19.82 千 304.21 百万 4.74
3.51 千 280.80 百万 4.38
8.81 千 256.40 百万 4.00
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263