Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
33.75
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/07/20
始値
33.75
安値 - 高値 レンジ(日)
33.75 - 33.75
出来高
0
前日終値
33.75
52週レンジ
25.75 - 33.75
1年トータルリターン
23.85%
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始値
33.75
安値 - 高値 レンジ(日)
33.75 - 33.75
出来高
0
前日終値
33.75
52週レンジ
25.75 - 33.75
1年トータルリターン
23.85%
年初来リターン
29.56%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
4,906.977
資産総額 (十億 KRW) ( 07/19/2017)
6.624
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
13.64%
3年トータルリターン
3.20%
5年トータルリターン
5.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.00 745.75 百万 11.24
2.20 千 718.09 百万 10.82
2.56 千 628.78 百万 9.48
4.10 千 607.39 百万 9.15
4.33 千 500.00 百万 7.54
10.01 千 442.85 百万 6.67
19.82 千 368.61 百万 5.56
10.11 千 368.40 百万 5.55
8.81 千 302.22 百万 4.55
3.51 千 265.36 百万 4.00
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263