Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
30.75
HKD
0.05
0.16%
更新日時 17:09 JST 2017/04/27
始値
30.75
安値 - 高値 レンジ(日)
30.75 - 30.75
出来高
0
前日終値
30.80
52週レンジ
25.15 - 31.25
1年トータルリターン
9.24%
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始値
30.75
安値 - 高値 レンジ(日)
30.75 - 30.75
出来高
0
前日終値
30.80
52週レンジ
25.15 - 31.25
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
18.04%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
4,475.259
資産総額 (十億 KRW) ( 04/27/2017)
6.042
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
8.66%
3年トータルリターン
0.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.00 634.31 百万 10.50
4.10 千 603.29 百万 9.99
2.20 千 595.12 百万 9.85
2.56 千 580.21 百万 9.60
10.01 千 456.87 百万 7.56
4.33 千 445.89 百万 7.38
10.11 千 353.75 百万 5.86
19.82 千 295.29 百万 4.89
8.81 千 263.01 百万 4.35
3.51 千 243.95 百万 4.04
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263