Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
31.25
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/03/22
始値
31.25
安値 - 高値 レンジ(日)
31.25 - 31.25
出来高
0
前日終値
31.25
52週レンジ
25.15 - 31.25
1年トータルリターン
11.41%
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始値
31.25
安値 - 高値 レンジ(日)
31.25 - 31.25
出来高
0
前日終値
31.25
52週レンジ
25.15 - 31.25
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
19.96%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
4,531.238
資産総額 (十億 KRW) ( 03/22/2017)
6.797
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
16.82%
3年トータルリターン
1.65%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
457.00 752.68 百万 11.07
4.19 千 711.79 百万 10.47
4.80 千 533.13 百万 7.84
13.18 千 493.59 百万 7.26
7.09 千 490.63 百万 7.22
1.49 千 386.66 百万 5.69
950.00 343.43 百万 5.05
4.88 千 297.19 百万 4.37
1.37 千 278.80 百万 4.10
4.88 千 271.82 百万 4.00
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263