Value Korea ETF

3041:HK
Hong Kong
26.40
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:09 JST 2016/12/07
始値
26.40
安値 - 高値 レンジ(日)
26.40 - 26.40
出来高
0
前日終値
26.40
52週レンジ
24.15 - 28.75
1年トータルリターン
-1.68%
始値
26.40
安値 - 高値 レンジ(日)
26.40 - 26.40
出来高
0
前日終値
26.40
52週レンジ
24.15 - 28.75
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
4,065.632
資産総額 (十億 KRW) ( 12/07/2016)
7.928
設定日
05/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.69%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
-8.17%
3年トータルリターン
-5.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
618.00 876.94 百万 11.06
5.62 千 766.58 百万 9.67
6.45 千 751.19 百万 9.48
17.61 千 663.20 百万 8.37
1.99 千 460.45 百万 5.81
9.48 千 444.95 百万 5.61
1.26 千 440.72 百万 5.56
6.51 千 351.70 百万 4.44
6.51 千 347.79 百万 4.39
1.83 千 344.60 百万 4.35
企業概要
Value Korea ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of FTSE Value -Stocks Korea Index. The Fund uses a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
Sensible Asset Management Hong Kong
9/F Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
+852-2880-9263