XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップ

3027:HK
Hong Kong
20.05
HKD
0.20
0.99%
更新日時 17:08 JST 2018/12/13
始値
20.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20.00 - 20.05
出来高
250
前日終値
20.25
52週レンジ
18.36 - 24.00
1年トータルリターン
3.28%
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始値
20.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20.00 - 20.05
出来高
250
前日終値
20.25
52週レンジ
18.36 - 24.00
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.54%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
20.1877
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
145.994
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.1003
直近配当利回り(税込)
3.93%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
4.65%
3年トータルリターン
16.89%
5年トータルリターン
-1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.11 千 24.78 百万 20.08
7.13 百万 20.48 百万 16.60
7.04 百万 16.54 百万 13.40
1.01 百万 11.23 百万 9.10
60.19 千 10.11 百万 8.19
41.82 千 8.13 百万 6.59
770.28 千 4.90 百万 3.97
235.68 千 3.16 百万 2.56
4.58 百万 2.62 百万 2.12
1.70 百万 2.44 百万 1.98
企業概要
XトラッカーズMSCIロシア・キャップト・スワップUCITS ETF(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。MSCI Russia Issuers Capped 25% Indexに連動する投資成果を目指す。ロシア株式に投資。投資対象は、ロシアの大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com