Skip to content

W.I.S.E. - SSE 50 China Trac

3024:HK
Hong Kong
26.60
HKD
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/22
始値
26.60
安値 - 高値 レンジ(日)
26.60 - 26.60
出来高
0
前日終値
26.60
52週レンジ
20.65 - 27.80
1年トータルリターン
-3.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.60
安値 - 高値 レンジ(日)
26.60 - 26.60
出来高
0
前日終値
26.60
52週レンジ
20.65 - 27.80
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
24.59%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
26.774
資産総額 (百万 HKD) ( 03/21/2019)
74.967
設定日
04/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
24.59%
3年トータルリターン
11.65%
5年トータルリターン
14.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.08 千 9.74 百万 14.70
6.07 千 4.90 百万 7.40
125.92 千 4.31 百万 6.50
151.82 千 2.92 百万 4.40
335.00 千 2.45 百万 3.70
99.17 千 2.12 百万 3.20
74.89 千 2.12 百万 3.20
304.34 千 2.12 百万 3.20
471.56 千 2.05 百万 3.10
27.79 千 1.92 百万 2.90
企業概要
W.I.S.E.SSE 50 China Tracker® is an index-tracking ETF listed on the Stock Exchange of Hong Kong. It seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index. The Fund invests in A Shares directly via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888