CSOP MSCI T50 ETF

3021:HK
Hong Kong
4.20
HKD
0.03
0.71%
更新日時 17:08 JST 2017/02/24
始値
4.20
安値 - 高値 レンジ(日)
4.20 - 4.20
出来高
0
前日終値
4.23
52週レンジ
3.37 - 4.34
1年トータルリターン
24.63%
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始値
4.20
安値 - 高値 レンジ(日)
4.20 - 4.20
出来高
0
前日終値
4.23
52週レンジ
3.37 - 4.34
1年トータルリターン
24.63%
年初来リターン
6.33%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
0.542
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
4.066
設定日
01/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
-1.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
4.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.00 97.47 千 2.40
479.00 95.71 千 2.35
656.00 93.66 千 2.30
3.54 千 91.10 千 2.24
672.00 89.88 千 2.21
2.17 千 88.85 千 2.19
6.65 千 88.59 千 2.18
2.63 千 88.33 千 2.17
2.27 千 87.38 千 2.15
2.85 千 87.33 千 2.15
企業概要
CSOP MSCI T50 ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the Underlying Index, namely, MSCI China and USA Internet Top 50 Equal Weighted Index.
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com