db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
37.10
HKD
0.45
1.23%
更新日時 17:09 JST 2016/12/08
始値
37.15
安値 - 高値 レンジ(日)
37.10 - 37.15
出来高
6,125
前日終値
36.65
52週レンジ
30.80 - 37.15
1年トータルリターン
6.76%
始値
37.15
安値 - 高値 レンジ(日)
37.10 - 37.15
出来高
6,125
前日終値
36.65
52週レンジ
30.80 - 37.15
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
5.85%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
37.0559
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2016)
2.646
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.68%
3年トータルリターン
4.88%
5年トータルリターン
9.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.29 千 43.67 百万 1.78
540.31 千 33.16 百万 1.35
302.65 千 26.65 百万 1.09
29.41 千 22.66 百万 0.92
199.68 千 22.18 百万 0.90
263.63 千 22.16 百万 0.90
654.05 千 20.67 百万 0.84
349.85 千 20.04 百万 0.82
169.55 千 20.00 百万 0.81
449.02 千 18.16 百万 0.74
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549