db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
39.95
HKD
0.10
0.25%
更新日時 17:08 JST 2017/04/25
始値
39.95
安値 - 高値 レンジ(日)
39.95 - 39.95
出来高
1,250
前日終値
39.85
52週レンジ
33.05 - 39.95
1年トータルリターン
13.17%
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始値
39.95
安値 - 高値 レンジ(日)
39.95 - 39.95
出来高
1,250
前日終値
39.85
52週レンジ
33.05 - 39.95
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
7.39%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
40.0351
資産総額 (十億 USD) ( 04/24/2017)
3.052
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
5.70%
3年トータルリターン
5.48%
5年トータルリターン
10.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.68 千 61.86 百万 2.13
596.60 千 40.29 百万 1.39
32.62 千 29.60 百万 1.02
189.06 千 27.50 百万 0.95
334.92 千 27.17 百万 0.94
219.73 千 27.00 百万 0.93
289.01 千 25.29 百万 0.87
25.09 千 21.64 百万 0.75
714.51 千 21.11 百万 0.73
23.91 千 21.02 百万 0.72
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549