db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
40.90
HKD
0.15
0.37%
更新日時 15:56 JST 2017/05/29
始値
41.10
安値 - 高値 レンジ(日)
40.90 - 41.10
出来高
16,375
前日終値
41.05
52週レンジ
33.05 - 41.15
1年トータルリターン
17.02%
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始値
41.10
安値 - 高値 レンジ(日)
40.90 - 41.10
出来高
16,375
前日終値
41.05
52週レンジ
33.05 - 41.15
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
9.95%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
40.9921
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2017)
3.142
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
5.12%
3年トータルリターン
6.17%
5年トータルリターン
11.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
444.69 千 68.42 百万 2.23
616.00 千 42.89 百万 1.40
33.68 千 33.46 百万 1.09
195.21 千 29.66 百万 0.97
226.88 千 28.93 百万 0.94
345.81 千 28.27 百万 0.92
298.41 千 25.47 百万 0.83
25.90 千 25.11 百万 0.82
24.69 千 24.49 百万 0.80
259.54 千 21.93 百万 0.72
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549