db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
42.15
HKD
0.10
0.24%
更新日時 17:09 JST 2017/07/24
始値
42.20
安値 - 高値 レンジ(日)
42.15 - 42.20
出来高
500
前日終値
42.25
52週レンジ
34.25 - 42.25
1年トータルリターン
17.90%
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始値
42.20
安値 - 高値 レンジ(日)
42.15 - 42.20
出来高
500
前日終値
42.25
52週レンジ
34.25 - 42.25
1年トータルリターン
18.02%
年初来リターン
13.31%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
42.297
資産総額 (十億 USD) ( 07/21/2017)
3.415
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
6.83%
3年トータルリターン
6.22%
5年トータルリターン
11.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
443.71 千 66.68 百万 2.10
620.85 千 45.81 百万 1.44
34.30 千 35.18 百万 1.11
199.18 千 32.75 百万 1.03
229.47 千 31.05 百万 0.98
350.68 千 28.10 百万 0.88
302.62 千 27.51 百万 0.86
26.41 千 25.69 百万 0.81
25.13 千 24.97 百万 0.78
263.20 千 22.95 百万 0.72
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549