db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
39.05
HKD
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更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
39.00
安値 - 高値 レンジ(日)
39.00 - 39.10
出来高
5,875
前日終値
39.05
52週レンジ
32.40 - 39.10
1年トータルリターン
20.15%
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始値
39.00
安値 - 高値 レンジ(日)
39.00 - 39.10
出来高
5,875
前日終値
39.05
52週レンジ
32.40 - 39.10
1年トータルリターン
19.79%
年初来リターン
4.97%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
39.1543
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2017)
2.988
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
7.28%
3年トータルリターン
5.33%
5年トータルリターン
9.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.74 千 57.99 百万 2.07
583.53 千 37.71 百万 1.35
31.76 千 27.07 百万 0.97
326.86 千 26.73 百万 0.96
215.65 千 26.12 百万 0.93
284.71 千 25.95 百万 0.93
183.11 千 24.79 百万 0.89
377.83 千 22.10 百万 0.79
706.37 千 21.21 百万 0.76
484.93 千 20.34 百万 0.73
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549