db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
41.75
HKD
0.35
0.83%
更新日時 17:08 JST 2017/08/18
始値
41.90
安値 - 高値 レンジ(日)
41.75 - 41.90
出来高
2,625
前日終値
42.10
52週レンジ
34.25 - 42.55
1年トータルリターン
14.38%
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始値
41.90
安値 - 高値 レンジ(日)
41.75 - 41.90
出来高
2,625
前日終値
42.10
52週レンジ
34.25 - 42.55
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
12.23%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
41.9581
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2017)
3.024
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.73%
3年トータルリターン
6.05%
5年トータルリターン
10.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.30 千 62.24 百万 2.23
551.71 千 39.94 百万 1.43
177.00 千 29.54 百万 1.06
30.48 千 29.28 百万 1.05
203.92 千 27.13 百万 0.97
268.92 千 24.38 百万 0.87
311.63 千 23.76 百万 0.85
23.47 千 21.38 百万 0.77
22.33 千 20.71 百万 0.74
233.89 千 19.71 百万 0.71
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549