db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
39.40
HKD
0.15
0.38%
更新日時 17:09 JST 2017/03/24
始値
39.50
安値 - 高値 レンジ(日)
39.40 - 39.50
出来高
1,625
前日終値
39.25
52週レンジ
33.05 - 39.90
1年トータルリターン
15.71%
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始値
39.50
安値 - 高値 レンジ(日)
39.40 - 39.50
出来高
1,625
前日終値
39.25
52週レンジ
33.05 - 39.90
1年トータルリターン
15.71%
年初来リターン
5.91%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
39.3186
資産総額 (十億 USD) ( 03/23/2017)
3.059
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
5.49%
3年トータルリターン
5.60%
5年トータルリターン
9.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.22 千 61.75 百万 2.12
607.04 千 39.38 百万 1.35
223.58 千 28.15 百万 0.97
33.19 千 28.13 百万 0.97
340.78 千 27.90 百万 0.96
192.37 千 26.84 百万 0.92
294.07 千 25.70 百万 0.88
392.10 千 21.66 百万 0.74
727.01 千 21.53 百万 0.74
504.67 千 21.02 百万 0.72
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549