db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
41.40
HKD
0.10
0.24%
更新日時 17:08 JST 2017/06/28
始値
41.40
安値 - 高値 レンジ(日)
41.40 - 41.40
出来高
5,000
前日終値
41.50
52週レンジ
33.60 - 42.00
1年トータルリターン
23.21%
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始値
41.40
安値 - 高値 レンジ(日)
41.40 - 41.40
出来高
5,000
前日終値
41.50
52週レンジ
33.60 - 42.00
1年トータルリターン
23.15%
年初来リターン
11.29%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
41.5315
資産総額 (十億 USD) ( 06/26/2017)
3.256
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
6.00%
3年トータルリターン
5.79%
5年トータルリターン
12.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
436.82 千 63.70 百万 2.07
611.21 千 43.11 百万 1.40
33.77 千 33.57 百万 1.09
225.91 千 30.80 百万 1.00
196.09 千 30.12 百万 0.98
345.23 千 28.05 百万 0.91
297.92 千 25.99 百万 0.84
26.00 千 24.76 百万 0.80
24.74 千 24.05 百万 0.78
259.11 千 22.87 百万 0.74
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549