db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
37.70
HKD
0.10
0.27%
更新日時 17:09 JST 2017/01/24
始値
38.00
安値 - 高値 レンジ(日)
37.70 - 38.00
出来高
5,000
前日終値
37.60
52週レンジ
30.80 - 38.00
1年トータルリターン
16.18%
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始値
38.00
安値 - 高値 レンジ(日)
37.70 - 38.00
出来高
5,000
前日終値
37.60
52週レンジ
30.80 - 38.00
1年トータルリターン
16.90%
年初来リターン
1.34%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
37.7858
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2017)
2.819
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
4.58%
3年トータルリターン
4.27%
5年トータルリターン
9.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
419.22 千 50.34 百万 1.89
575.95 千 36.26 百万 1.36
322.61 千 27.41 百万 1.03
31.35 千 25.64 百万 0.96
212.85 千 24.25 百万 0.91
281.01 千 23.52 百万 0.88
180.73 千 23.30 百万 0.87
697.19 千 20.74 百万 0.78
372.92 千 20.23 百万 0.76
478.63 千 20.10 百万 0.75
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549