db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
43.15
HKD
0.05
0.12%
更新日時 17:09 JST 2017/09/22
始値
43.10
安値 - 高値 レンジ(日)
43.10 - 43.15
出来高
875
前日終値
43.10
52週レンジ
34.25 - 43.25
1年トータルリターン
17.74%
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始値
43.10
安値 - 高値 レンジ(日)
43.10 - 43.15
出来高
875
前日終値
43.10
52週レンジ
34.25 - 43.25
1年トータルリターン
18.06%
年初来リターン
15.99%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
43.0956
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
2.714
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
4.10%
3年トータルリターン
6.92%
5年トータルリターン
10.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.51 千 51.77 百万 2.10
474.79 千 35.23 百万 1.43
153.08 千 26.19 百万 1.06
26.30 千 25.37 百万 1.03
174.38 千 22.97 百万 0.93
274.30 千 21.91 百万 0.89
229.99 千 21.86 百万 0.88
20.21 千 18.85 百万 0.76
19.27 千 18.26 百万 0.74
201.46 千 16.71 百万 0.68
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549