db xトラッカーズMSCIワールドインデックスU

3019:HK
Hong Kong
44.20
HKD
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更新日時 2017/11/21
始値
44.20
安値 - 高値 レンジ(日)
44.20 - 44.20
出来高
0
前日終値
44.20
52週レンジ
36.00 - 44.60
1年トータルリターン
21.60%
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始値
44.20
安値 - 高値 レンジ(日)
44.20 - 44.20
出来高
0
前日終値
44.20
52週レンジ
36.00 - 44.60
1年トータルリターン
22.44%
年初来リターン
18.82%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
44.2355
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2017)
3.467
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
6.38%
3年トータルリターン
7.88%
5年トータルリターン
11.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.65 千 72.76 百万 2.27
601.59 千 49.57 百万 1.55
33.32 千 37.65 百万 1.18
193.96 千 34.72 百万 1.08
220.95 千 30.49 百万 0.95
291.41 千 28.60 百万 0.89
347.55 千 27.89 百万 0.87
25.61 千 26.10 百万 0.82
24.41 千 25.29 百万 0.79
255.27 千 21.74 百万 0.68
企業概要
db xトラッカーズーMSCIワールド・インデックスUCITS ETF 1C(db x-trackers - MSCI World Index UCITS ETF 1C)はルクセンブルク籍の上場投資信託。UCITS IV指令に準拠す る。MSCI TRNワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549