XトラッカーズMSCIフィリピンUCITS ETF

3016:HK
Hong Kong
13.64
HKD
0.06
0.44%
更新日時 17:08 JST 2018/12/17
始値
13.72
安値 - 高値 レンジ(日)
13.64 - 13.72
出来高
40,000
前日終値
13.70
52週レンジ
12.36 - 17.20
1年トータルリターン
-15.59%
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始値
13.72
安値 - 高値 レンジ(日)
13.64 - 13.72
出来高
40,000
前日終値
13.70
52週レンジ
12.36 - 17.20
1年トータルリターン
-15.64%
年初来リターン
-18.13%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13.731
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
45.612
設定日
04/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
2.39%
3年トータルリターン
-0.81%
5年トータルリターン
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.77 百万 5.26 百万 11.58
5.66 百万 4.49 百万 9.88
1.51 百万 3.64 百万 8.00
194.13 千 3.41 百万 7.49
185.22 千 3.32 百万 7.30
2.20 百万 2.19 百万 4.82
334.33 千 1.86 百万 4.10
1.22 百万 1.86 百万 4.10
678.02 千 1.65 百万 3.64
1.52 百万 1.55 百万 3.41
企業概要
XトラッカーズMSCI フィリピン UCITS ETF(Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。フィリピン株式に直接投資。投資対象は、市場の約99%を占める大型・中型・小型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com