China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
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更新日時 17:08 JST 2018/05/24
始値
21.75
安値 - 高値 レンジ(日)
21.75 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.75
52週レンジ
0.08 - 21.75
1年トータルリターン
155.85%
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始値
21.75
安値 - 高値 レンジ(日)
21.75 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.75
52週レンジ
0.08 - 21.75
1年トータルリターン
155.85%
年初来リターン
108.11%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
21.993
資産総額 (百万 CNY) ( 01/15/2018)
10.837
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
0.75%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( 01/22/2018)
17.7266
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
10.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.51 千 738.06 千 6.81
425.00 333.78 千 3.08
9.48 千 302.66 千 2.79
3.97 千 242.62 千 2.24
4.33 千 236.64 千 2.18
10.91 千 196.33 千 1.81
5.48 千 188.29 千 1.74
20.70 千 183.60 千 1.69
1.72 千 158.18 千 1.46
3.98 千 147.43 千 1.36
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600