China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
20.00
HKD
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0.00%
更新日時 17:08 JST 2017/09/20
始値
20.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20.00 - 20.00
出来高
0
前日終値
20.00
52週レンジ
15.92 - 20.45
1年トータルリターン
18.62%
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始値
20.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20.00 - 20.00
出来高
0
前日終値
20.00
52週レンジ
15.92 - 20.45
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
22.55%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
19.692
資産総額 (百万 CNY) ( 09/19/2017)
9.981
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.56%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
11.61%
3年トータルリターン
8.63%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.81 千 524.18 千 5.25
9.38 千 245.37 千 2.46
425.00 211.20 千 2.12
11.31 千 196.85 千 1.97
6.08 千 174.78 千 1.75
21.10 千 174.07 千 1.74
25.18 千 159.36 千 1.60
4.13 千 154.16 千 1.54
10.28 千 132.64 千 1.33
13.15 千 129.24 千 1.29
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600