China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
18.96
HKD
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0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/08/21
始値
18.96
安値 - 高値 レンジ(日)
18.96 - 18.96
出来高
0
前日終値
18.96
52週レンジ
15.92 - 19.90
1年トータルリターン
7.12%
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始値
18.96
安値 - 高値 レンジ(日)
18.96 - 18.96
出来高
0
前日終値
18.96
52週レンジ
15.92 - 19.90
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
16.18%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
19.079
資産総額 (百万 CNY) ( 08/21/2017)
9.778
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
11.79%
3年トータルリターン
7.88%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.81 千 519.96 千 5.32
9.38 千 237.21 千 2.43
425.00 208.14 千 2.13
11.31 千 193.24 千 1.98
21.10 千 172.80 千 1.77
4.13 千 160.81 千 1.64
25.18 千 156.85 千 1.60
6.08 千 137.42 千 1.41
13.15 千 130.82 千 1.34
10.28 千 128.63 千 1.32
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600