China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
18.32
HKD
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更新日時 17:08 JST 2017/06/28
出来高
0
前日終値
18.32
52週レンジ
15.92 - 18.32
1年トータルリターン
10.49%
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出来高
0
前日終値
18.32
52週レンジ
15.92 - 18.32
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
12.25%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
18.167
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2017)
9.502
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.84%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
5.05%
3年トータルリターン
11.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 408.57 千 4.30
425.00 202.00 千 2.13
7.58 千 180.31 千 1.90
21.10 千 174.49 千 1.84
4.13 千 166.85 千 1.76
25.18 千 154.58 千 1.63
6.08 千 151.88 千 1.60
8.21 千 138.04 千 1.45
10.28 千 131.51 千 1.38
3.07 千 131.21 千 1.38
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600