China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
17.28
HKD
0.00
0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/03/23
始値
17.28
安値 - 高値 レンジ(日)
17.28 - 17.28
出来高
0
前日終値
17.28
52週レンジ
15.92 - 18.24
1年トータルリターン
-3.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.28
安値 - 高値 レンジ(日)
17.28 - 17.28
出来高
0
前日終値
17.28
52週レンジ
15.92 - 18.24
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
5.88%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
17.146
資産総額 (百万 CNY) ( 03/23/2017)
9.101
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.78%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
5.88%
3年トータルリターン
8.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 千 353.56 千 3.89
11.88 千 192.03 千 2.11
21.10 千 181.24 千 1.99
425.00 165.66 千 1.82
25.18 千 152.82 千 1.68
7.58 千 141.22 千 1.55
4.41 千 137.59 千 1.51
6.08 千 130.31 千 1.43
7.91 千 125.59 千 1.38
13.15 千 116.75 千 1.28
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600