China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
21.10
HKD
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/17
始値
21.10
安値 - 高値 レンジ(日)
21.10 - 21.10
出来高
0
前日終値
21.10
52週レンジ
15.92 - 21.10
1年トータルリターン
24.56%
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始値
21.10
安値 - 高値 レンジ(日)
21.10 - 21.10
出来高
0
前日終値
21.10
52週レンジ
15.92 - 21.10
1年トータルリターン
24.56%
年初来リターン
29.29%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
20.843
資産総額 (百万 CNY) ( 11/17/2017)
10.627
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.23%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
11.29%
3年トータルリターン
8.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.81 千 738.02 千 6.94
425.00 293.36 千 2.76
9.38 千 275.47 千 2.59
11.31 千 196.29 千 1.85
4.13 千 189.96 千 1.79
21.10 千 180.19 千 1.70
6.08 千 175.57 千 1.65
5.28 千 166.22 千 1.56
3.07 千 164.54 千 1.55
25.18 千 156.59 千 1.47
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600