China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
16.96
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/05/23
出来高
0
前日終値
16.96
52週レンジ
15.92 - 17.70
1年トータルリターン
1.44%
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出来高
0
前日終値
16.96
52週レンジ
15.92 - 17.70
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
3.92%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
16.895
資産総額 (百万 CNY) ( 05/23/2017)
8.957
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
8.54%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 千 417.37 千 4.66
425.00 193.04 千 2.16
11.88 千 189.30 千 2.11
21.10 千 166.47 千 1.86
7.58 千 165.38 千 1.85
25.18 千 151.81 千 1.69
4.41 千 149.90 千 1.67
7.91 千 122.04 千 1.36
13.15 千 119.25 千 1.33
6.08 千 116.82 千 1.30
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600