China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
17.14
HKD
0.06
0.35%
更新日時 17:09 JST 2017/04/24
始値
17.14
安値 - 高値 レンジ(日)
17.14 - 17.14
出来高
0
前日終値
17.20
52週レンジ
15.92 - 17.70
1年トータルリターン
-1.49%
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始値
17.14
安値 - 高値 レンジ(日)
17.14 - 17.14
出来高
0
前日終値
17.20
52週レンジ
15.92 - 17.70
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
5.02%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
16.952
資産総額 (百万 CNY) ( 04/24/2017)
9.003
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.11%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
2.15%
3年トータルリターン
8.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 千 349.69 千 3.88
11.88 千 182.42 千 2.03
425.00 169.38 千 1.88
21.10 千 165.21 千 1.83
25.18 千 150.30 千 1.67
4.41 千 143.37 千 1.59
7.58 千 143.26 千 1.59
13.15 千 128.59 千 1.43
6.08 千 124.11 千 1.38
7.91 千 118.64 千 1.32
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600