China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
17.14
HKD
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0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/03/01
始値
17.14
安値 - 高値 レンジ(日)
17.14 - 17.14
出来高
0
前日終値
17.14
52週レンジ
15.92 - 18.24
1年トータルリターン
0.71%
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始値
17.14
安値 - 高値 レンジ(日)
17.14 - 17.14
出来高
0
前日終値
17.14
52週レンジ
15.92 - 18.24
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
5.02%
基準価額 (NAV) ( 03/01/2017)
17.141
資産総額 (百万 CNY) ( 03/01/2017)
9.103
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.61%
3年トータルリターン
7.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 千 349.59 千 3.84
11.88 千 197.85 千 2.17
21.10 千 190.73 千 2.10
27.72 千 174.63 千 1.92
425.00 151.56 千 1.66
7.58 千 146.52 千 1.61
4.77 千 131.09 千 1.44
7.91 千 130.97 千 1.44
6.08 千 124.54 千 1.37
13.15 千 116.36 千 1.28
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600