China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
16.32
HKD
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0.00%
更新日時 17:09 JST 2017/01/17
始値
16.32
安値 - 高値 レンジ(日)
16.32 - 16.32
出来高
0
前日終値
16.32
52週レンジ
16.00 - 18.24
1年トータルリターン
-8.62%
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始値
16.32
安値 - 高値 レンジ(日)
16.32 - 16.32
出来高
0
前日終値
16.32
52週レンジ
16.00 - 18.24
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
16.64
資産総額 (百万 CNY) ( 01/17/2017)
8.794
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.92%
乖離率52週平均値
-1.32%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.20%
3年トータルリターン
5.44%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 千 347.85 千 3.96
11.88 千 195.00 千 2.22
21.10 千 193.06 千 2.20
27.72 千 163.54 千 1.86
425.00 148.38 千 1.69
7.58 千 139.78 千 1.59
7.91 千 129.71 千 1.47
6.08 千 126.36 千 1.44
4.77 千 115.39 千 1.31
13.15 千 113.07 千 1.29
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600