China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
18.86
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/07/21
始値
18.86
安値 - 高値 レンジ(日)
18.86 - 18.86
出来高
1,000
前日終値
18.86
52週レンジ
15.92 - 19.90
1年トータルリターン
10.68%
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始値
18.86
安値 - 高値 レンジ(日)
18.86 - 18.86
出来高
1,000
前日終値
18.86
52週レンジ
15.92 - 19.90
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
15.56%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
18.757
資産総額 (百万 CNY) ( 07/21/2017)
9.741
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.55%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
9.65%
3年トータルリターン
11.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 436.72 千 4.48
425.00 201.11 千 2.06
7.58 千 187.43 千 1.92
21.10 千 180.19 千 1.85
4.13 千 168.30 千 1.73
25.18 千 159.62 千 1.64
6.08 千 150.54 千 1.55
8.21 千 146.33 千 1.50
13.15 千 140.68 千 1.44
10.28 千 138.29 千 1.42
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600