China Universal Internationa

3008:HK
Hong Kong
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更新日時 17:08 JST 2018/01/22
始値
21.75
安値 - 高値 レンジ(日)
21.75 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.75
52週レンジ
16.62 - 21.95
1年トータルリターン
31.02%
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始値
21.75
安値 - 高値 レンジ(日)
21.75 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.75
52週レンジ
16.62 - 21.95
1年トータルリターン
33.11%
年初来リターン
4.32%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
21.769
資産総額 (百万 CNY) ( 01/12/2018)
10.830
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.59%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( 01/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
7.94%
3年トータルリターン
1.34%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.51 千 707.27 千 6.53
425.00 335.08 千 3.09
9.48 千 298.59 千 2.76
3.97 千 241.19 千 2.23
4.33 千 231.00 千 2.13
10.91 千 195.56 千 1.81
5.48 千 190.64 千 1.76
20.70 千 182.15 千 1.68
1.72 千 157.52 千 1.45
22.48 千 143.17 千 1.32
企業概要
China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to track the performance of the CSI300 Index. The Fund invests in the members of the underlying index. This is a RQFII fund.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600