iShares CSI A-Share Infrastr

3006:HK
Hong Kong
11.64
HKD
0.12
1.02%
更新日時 17:09 JST 2016/12/08
始値
11.64
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.64
出来高
5,900
前日終値
11.76
52週レンジ
8.72 - 13.72
1年トータルリターン
-12.94%
始値
11.64
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.64
出来高
5,900
前日終値
11.76
52週レンジ
8.72 - 13.72
1年トータルリターン
-12.80%
年初来リターン
-10.87%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
13.378
資産総額 (百万 HKD) ( 12/07/2016)
26.756
設定日
11/18/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.10%
乖離率52週平均値
-15.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2015)
0.35
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
18.79%
3年トータルリターン
9.25%
5年トータルリターン
3.76%
企業概要
iShares CSI A-Share Infrastructure Index ETF is an exchange-traded fund established in Hong Kong. The investment objective of the iShares CSI A-Share Infrastructure Index ETF is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the CSI 300 Infrastructure Index.
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower,
3 Garden Road,
Central, Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com