Skip to content

CSOP CSI 500 ETF

3005:HK
Hong Kong
20.6000
HKD
0.2000
0.96%
更新日時 17:08 JST 2020/11/25
始値
20.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
20.6000 - 20.6000
出来高
1,600
前日終値
20.8000
52週レンジ
15.0000 - 21.3200
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
20.6000 - 20.6000
出来高
1,600
前日終値
20.8000
52週レンジ
15.0000 - 21.3200
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
20.6267
資産総額 (百万 CNY) ( 11/25/2020)
273.299
設定日
03/19/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.95 千 134.52 百万 49.22
26.90 千 1.30 百万 0.48
30.00 千 1.08 百万 0.40
57.40 千 911.51 千 0.33
40.17 千 902.24 千 0.33
33.93 千 862.76 千 0.32
3.55 千 854.52 千 0.31
28.20 千 814.98 千 0.30
20.52 千 798.15 千 0.29
44.80 千 763.39 千 0.28
企業概要
CSOP CSI 500 ETF is an exchange-traded fund incorporated in the HK. The Sub-Fund uses a combination of physical and synthetic representative sampling strategy to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the CSI 500 Index.
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
電話番号
Tel : (852) 3406 5688
Webサイト
www.csopasset.com