iShares CSI A-Share Consumer

3001:HK
Hong Kong
19.96
HKD
0.08
0.40%
更新日時 17:09 JST 2016/12/06
始値
19.96
安値 - 高値 レンジ(日)
19.96 - 19.96
出来高
0
前日終値
19.88
52週レンジ
11.82 - 21.45
1年トータルリターン
-4.71%
始値
19.96
安値 - 高値 レンジ(日)
19.96 - 19.96
出来高
0
前日終値
19.88
52週レンジ
11.82 - 21.45
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-1.67%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
22.393
資産総額 (百万 HKD) ( 12/05/2016)
33.590
設定日
07/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.22%
乖離率52週平均値
-17.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2015)
0.49
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
1.13%
3ヶ月トータルリターン
15.51%
3年トータルリターン
6.49%
5年トータルリターン
7.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.61 千 4.10 百万 12.28
94.24 千 3.04 百万 9.10
97.23 千 2.70 百万 8.10
108.97 千 1.44 百万 4.31
65.61 千 1.18 百万 3.54
38.32 千 1.05 百万 3.14
89.50 千 1.04 百万 3.12
13.90 千 1.03 百万 3.08
15.86 千 958.40 千 2.87
39.75 千 930.08 千 2.79
企業概要
iShares CSI A-Share Consumer Discretionary Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks investment results that correspond to the CSI 300 Consumer Discretionary Index.
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower,
3 Garden Road,
Central, Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com