iShares CSI A-Share Consumer

3001:HK
Hong Kong
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20.30
HKD
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更新日時 17:09 JST 2017/01/23
始値
20.30
安値 - 高値 レンジ(日)
20.30 - 20.30
出来高
0
前日終値
20.30
52週レンジ
11.82 - 21.00
1年トータルリターン
27.19%
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始値
20.30
安値 - 高値 レンジ(日)
20.30 - 20.30
出来高
0
前日終値
20.30
52週レンジ
11.82 - 21.00
1年トータルリターン
27.19%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
21.098
資産総額 (百万 HKD) ( 01/23/2017)
31.647
設定日
07/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.78%
乖離率52週平均値
-16.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2015)
0.49
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.13%
3ヶ月トータルリターン
15.47%
3年トータルリターン
8.97%
5年トータルリターン
7.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.22 千 3.95 百万 12.48
130.79 千 3.54 百万 11.19
89.89 千 2.31 百万 7.31
101.20 千 1.31 百万 4.15
35.69 千 938.74 千 2.97
82.85 千 920.74 千 2.91
53.00 千 900.72 千 2.85
12.77 千 835.68 千 2.64
14.78 千 834.59 千 2.64
74.57 千 824.47 千 2.61
企業概要
iShares CSI A-Share Consumer Discretionary Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks investment results that correspond to the CSI 300 Consumer Discretionary Index.
住所
BlackRock Asset Management North Asi
16/F Champion Tower,
3 Garden Road,
Central, Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com