PI Global Value Fund

2IMB:QT
Quotrix Exch
232.100
EUR
6.650
2.79%
更新日時 15:57 JST 2018/11/13
始値
232.100
安値 - 高値 レンジ(日)
232.100 - 232.100
前日終値
238.750
52週レンジ
213.720 - 245.510
年初来リターン
3.12%
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始値
232.100
安値 - 高値 レンジ(日)
232.100 - 232.100
出来高
0
前日終値
238.750
52週レンジ
213.720 - 245.510
年初来リターン
3.12%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2017)
202.97
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
99.310
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.79 千 5.05 百万 6.40
117.80 千 4.95 百万 6.26
352.30 千 4.58 百万 5.80
10.74 千 4.29 百万 5.42
333.30 千 4.00 百万 5.06
55.44 千 3.55 百万 4.49
390.10 千 3.51 百万 4.44
204.10 千 3.47 百万 4.39
3.75 千 3.39 百万 4.29
42.32 千 3.19 百万 4.04
企業概要
PI Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund aims to generate medium to long term value gains. The Fund is entitled to make investments throughout the world, in all freely convertible currencies and in all business sectors that are suitable for the appreciation of the fund's assets.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li