Waverton Investment Funds SI

2CGECRG:LX
192.22
GBP
1.13
0.58%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.82 - 196.41
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
193.35
52週レンジ
174.82 - 196.41
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
192.219
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
205.139
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER GARSTEN "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 7.97 百万 4.08
195.00 千 7.75 百万 3.96
175.00 千 7.43 百万 3.80
584.00 千 6.60 百万 3.37
99.00 千 6.43 百万 3.29
222.00 千 6.21 百万 3.17
467.00 千 6.20 百万 3.17
70.00 千 5.98 百万 3.06
53.00 千 5.97 百万 3.05
199.00 千 5.93 百万 3.03
企業概要
Waverton Investment Funds SICAV - Waverton European Capital Growth Fund is a UCITS IV certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to generate capitalgrowth by investing in a concentrated portfolio of equities selected from European markets, not including the UK.
住所
Waverton Investment Funds SICAV
42, Rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352 27 726 100