Waverton Investment Funds SI

2CGECRG:LX
185.59
GBP
1.82
0.97%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.99 - 191.71
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
187.42
52週レンジ
172.99 - 191.71
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
185.594
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
165.849
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER GARSTEN "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 6.48 百万 3.93
33.00 千 6.07 百万 3.68
150.00 千 5.59 百万 3.39
85.00 千 5.45 百万 3.30
170.00 千 5.15 百万 3.12
285.00 千 5.14 百万 3.11
50.00 千 4.96 百万 3.01
44.00 千 4.75 百万 2.88
500.00 千 4.71 百万 2.85
100.00 千 4.63 百万 2.80
企業概要
Waverton Investment Funds SICAV - Waverton European Capital Growth Fund is a UCITS IV certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to generate capitalgrowth by investing in a concentrated portfolio of equities selected from European markets, not including the UK.
住所
Waverton Investment Funds SICAV
42, Rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352 27 726 100