Waverton Investment Funds SI

2CGECRG:LX
178.53
GBP
0.52
0.29%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.82 - 196.41
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
179.05
52週レンジ
174.82 - 196.41
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
178.527
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
198.242
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER GARSTEN "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 9.29 百万 4.57
195.00 千 8.23 百万 4.05
175.00 千 8.05 百万 3.96
39.00 千 7.65 百万 3.76
70.00 千 7.55 百万 3.72
87.00 千 6.99 百万 3.44
222.00 千 6.97 百万 3.43
584.00 千 6.57 百万 3.23
467.00 千 6.50 百万 3.20
55.50 千 6.23 百万 3.07
企業概要
Waverton Investment Funds SICAV - Waverton European Capital Growth Fund is a UCITS IV certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to generate capitalgrowth by investing in a concentrated portfolio of equities selected from European markets, not including the UK.
住所
Waverton Investment Funds SICAV
42, Rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352 27 726 100