Waverton Investment Funds SI

2CGECRG:LX
173.48
GBP
1.47
0.84%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.34 - 196.41
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
-6.11%
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前日終値
174.95
52週レンジ
172.34 - 196.41
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
173.481
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
193.432
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Christopher Garsten "Chris"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 9.67 百万 4.70
39.00 千 7.94 百万 3.86
195.00 千 7.91 百万 3.85
175.00 千 7.71 百万 3.75
250.00 千 6.93 百万 3.37
105.00 千 6.86 百万 3.34
222.00 千 6.82 百万 3.32
584.00 千 6.76 百万 3.29
55.50 千 6.70 百万 3.26
87.00 千 6.66 百万 3.24
企業概要
Waverton Investment Funds SICAV - Waverton European Capital Growth Fund is a UCITS IV certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to generate capitalgrowth by investing in a concentrated portfolio of equities selected from European markets, not including the UK.
住所
Waverton Investment Funds SICAV
42, Rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352 27 726 100