Baring Million Dollars Secur

2BO2366:KS
1,099.74
KRW
8.93
0.81%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,068.23 - 1,206.64
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
1,108.67
52週レンジ
1,068.23 - 1,206.64
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,099.74
資産総額 (十億 KRW) ( 06/22/2018)
7.689
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( 07/24/2017)
0.83
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 1.57 十億 19.24
5.01 千 367.05 百万 4.51
365.00 308.84 百万 3.79
713.00 236.23 百万 2.90
1.56 千 230.66 百万 2.83
609.00 188.03 百万 2.31
701.00 172.71 百万 2.12
501.00 164.83 百万 2.02
1.27 千 141.35 百万 1.74
2.65 千 138.44 百万 1.70
企業概要
Baring Million Dollars Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains by investing 80% or more of its assets in domestic equity and 20% or less in bond.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com