Baring Million Dollars Secur

2BO2366:KS
1,054.14
KRW
8.91
0.84%
更新日時 18:18 JST 2018/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,033.74 - 1,206.64
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-6.63%
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前日終値
1,063.05
52週レンジ
1,033.74 - 1,206.64
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-6.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,054.14
資産総額 (十億 KRW) ( 09/18/2018)
7.468
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( 07/23/2018)
17.55
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.56 千 1.33 十億 17.47
5.29 千 453.52 百万 5.95
369.00 281.55 百万 3.69
607.00 195.76 百万 2.57
1.56 千 195.65 百万 2.57
551.00 183.76 百万 2.41
514.00 169.11 百万 2.22
656.00 139.07 百万 1.82
1.12 千 122.42 百万 1.61
470.00 121.73 百万 1.60
企業概要
Baring Million Dollars Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains by investing 80% or more of its assets in domestic equity and 20% or less in bond.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com