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UBS Hana IPO Stock & Governa

2BJ9501:KS
1,134.31
KRW
3.91
0.35%
更新日時 16:33 JST 2020/09/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.10 - 1,151.45
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
1,130.40
52週レンジ
999.10 - 1,151.45
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
1,134.31
資産総額 (十億 KRW) ( 09/29/2020)
13.733
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
21.19
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 6.00 十億 50.35
1.00 百万 1.03 十億 8.66
13.42 千 708.31 百万 5.94
500.00 千 501.80 百万 4.21
1.78 千 151.31 百万 1.27
447.00 119.35 百万 1.00
151.00 117.03 百万 0.98
197.00 96.63 百万 0.81
302.00 92.41 百万 0.78
699.00 68.29 百万 0.57
企業概要
UBS Hana IPO Stock & Governance Structure Securities Master Investment Trust (Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains by investing mainly in domestic bonds. The fund invests less than 30% or less of its assets in IPO, governance structure related and blue chip stocks.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com