UBS Hana IPO Stock & Governa

2BJ9501:KS
1,060.22
KRW
0.18
0.02%
更新日時 17:08 JST 2018/12/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,059.51 - 1,110.52
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
1,060.40
52週レンジ
1,059.51 - 1,110.52
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1,060.22
資産総額 (十億 KRW) ( 12/18/2018)
16.213
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
15.16
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 百万 7.03 十億 41.53
3.00 百万 2.99 十億 17.67
1.00 百万 996.26 百万 5.88
16.00 千 743.25 百万 4.39
3.36 千 150.64 百万 0.89
387.00 141.45 百万 0.84
475.00 139.89 百万 0.83
311.00 92.37 百万 0.55
3.66 千 91.37 百万 0.54
1.16 千 84.43 百万 0.50
企業概要
UBS Hana IPO Stock & Governance Structure Securities Master Investment Trust (Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains by investing mainly in domestic bonds. The fund invests less than 30% or less of its assets in IPO, governance structure related and blue chip stocks.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com