UBS Hana IPO Stock & Governa

2BJ9501:KS
1,098.13
KRW
0.72
0.07%
更新日時 16:22 JST 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,073.19 - 1,110.52
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
1,097.41
52週レンジ
1,073.19 - 1,110.52
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,098.13
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
16.879
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
13.42
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 993.79 百万 24.20
18.70 千 872.36 百万 21.24
2.74 千 235.16 百万 5.73
4.36 千 230.05 百万 5.60
670.00 220.43 百万 5.37
3.36 千 112.90 百万 2.75
305.00 101.72 百万 2.48
2.26 千 96.88 百万 2.36
3.66 千 95.40 百万 2.32
843.00 82.95 百万 2.02
企業概要
UBS Hana IPO Stock & Governance Structure Securities Master Investment Trust (Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains by investing mainly in domestic bonds. The fund invests less than 30% or less of its assets in IPO, governance structure related and blue chip stocks.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com