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NH-Amundi Allset High Divide

2BI7244:KS
1,636.77
KRW
0.75
0.05%
更新日時 17:18 JST 2021/07/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,115.87 - 1,675.74
1年トータルリターン
46.68%
年初来リターン
11.43%
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前日終値
1,636.02
52週レンジ
1,115.87 - 1,675.74
1年トータルリターン
46.04%
年初来リターン
11.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1,636.77
資産総額 (十億 KRW) ( 07/26/2021)
7.436
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( 12/11/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 百万 7.50 十億 100.00
企業概要
NH-Amundi High Dividend Stock Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp