NH-Amundi Allset High Divide

2BI7244:KS
1,020.67
KRW
4.26
0.42%
更新日時 17:08 JST 2018/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,017.20 - 1,312.17
1年トータルリターン
-18.00%
年初来リターン
-18.16%
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前日終値
1,043.40
52週レンジ
1,017.20 - 1,312.17
1年トータルリターン
-15.74%
年初来リターン
-18.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,020.67
資産総額 (十億 KRW) ( 12/12/2018)
36.861
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( 12/12/2018)
18.47
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.42 百万 41.13 十億 98.45
企業概要
NH-Amundi Allset High Dividend Stock Securities Feeder Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in NH-Amundi High Equity Dividend Securities Master Investment Trust 1 (Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com